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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 140 127.00 | | 7 140 127.00 | 7 140 127.00 |
AP Constructions | 33 526 131.00 | 3 287 681.00 | 30 238 450.00 | 33 526 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 762.00 | 221 790.00 | 725 972.00 | 947 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 763.00 | | 797 763.00 | 797 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 411 785.00 | 3 509 471.00 | 38 902 314.00 | 42 411 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 142.00 | 299 174.00 | 214 968.00 | 514 142.00 |
BZ Autres créances | 3 425 493.00 | | 3 425 493.00 | 3 425 493.00 |
CF Disponibilités | 1 169 139.00 | | 1 169 139.00 | 1 169 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800 166.00 | | 2 800 166.00 | 2 800 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 908 941.00 | 299 174.00 | 7 609 767.00 | 7 908 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 547 504.00 | 3 808 646.00 | 46 738 858.00 | 50 547 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 226 776.00 | | 226 776.00 | 226 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 947 133.00 | -19 136 467.00 | | -22 947 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 950 393.00 | -3 810 665.00 | | -4 950 393.00 |
DL TOTAL (I) | -12 397 526.00 | -7 447 133.00 | | -12 397 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 891 593.00 | 392 740.00 | | 1 891 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 750 000.00 | 33 750 000.00 | | 33 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 292 307.00 | 17 896 554.00 | | 19 292 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 694.00 | 474.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 172.00 | 613 984.00 | | 429 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 331.00 | 111 492.00 | | 133 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
EA Autres dettes | 2 196 285.00 | 2 165 570.00 | | 2 196 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 136 384.00 | 54 930 816.00 | | 59 136 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 738 858.00 | 47 483 682.00 | | 46 738 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 008.00 | | 3 051 008.00 | 3 051 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 008.00 | | 3 051 008.00 | 3 051 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 934 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 546.00 | -4 396.00 | | 15 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | -2 503.00 | | 15 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 546.00 | 49 477.00 | | -15 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 724.00 | 3 303 731.00 | | 3 390 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 117.00 | 7 114 397.00 | | 8 341 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 950 393.00 | -3 810 665.00 | | -4 950 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 980 877.00 | | 430 909.00 | 41 980 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 411 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 411 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 980 877.00 | | 430 909.00 | 41 980 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 797 764.00 | | | 797 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 243.00 | 847 229.00 | | 2 662 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 243.00 | 847 229.00 | | 2 662 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 754.00 | 42 420.00 | | 256 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 754.00 | 42 420.00 | | 256 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 754.00 | 42 420.00 | | 256 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 891 593.00 | 1 891 593.00 | | 1 891 593.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 750 000.00 | 33 750 000.00 | | 33 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 410.00 | 407 410.00 | | 407 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 172.00 | 429 172.00 | | 429 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 285.00 | 2 196 285.00 | | 2 196 285.00 |
UX Autres créances clients | 514 143.00 | 514 143.00 | | 514 143.00 |
VB T. V. A. | 338 076.00 | 338 076.00 | | 338 076.00 |
VI Groupe et associés | 18 884 897.00 | 18 884 897.00 | | 18 884 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057 960.00 | 3 057 960.00 | | 3 057 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800 166.00 | 452 842.00 | 2 347 324.00 | 2 800 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710 346.00 | 4 363 022.00 | 2 347 324.00 | 6 710 346.00 |
VW T.V.A. | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 132 690.00 | 59 132 690.00 | | 59 132 690.00 |