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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 233.00 | 92 009.00 | 76 225.00 | 168 233.00 |
AH Fonds commercial | 255 535.00 | 51 107.00 | 204 428.00 | 255 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 908.00 | 2 149 763.00 | 6 145.00 | 2 155 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 640.00 | 847 459.00 | 2 181.00 | 849 640.00 |
BF Prêts | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 945.00 | 3 140 338.00 | 427 606.00 | 3 567 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 477.00 | 89 604.00 | 372 873.00 | 462 477.00 |
BN En cours de production de biens | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 481.00 | 70 580.00 | 185 901.00 | 256 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 579.00 | 12 943.00 | 273 636.00 | 286 579.00 |
BZ Autres créances | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
CF Disponibilités | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 003.00 | 173 127.00 | 1 080 876.00 | 1 254 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 948.00 | 3 313 465.00 | 1 508 483.00 | 4 821 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
DG Autres réserves | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 957.00 | -1 381 561.00 | | -1 306 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 790.00 | 74 604.00 | | 13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 247 608.00 | 233 818.00 | | 247 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 922.00 | 949 802.00 | | 876 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 138.00 | 189 397.00 | | 174 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 192.00 | 196 648.00 | | 203 192.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 11 122.00 | | 5 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | 1 057.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 874.00 | 1 358 672.00 | | 1 260 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 483.00 | 1 592 490.00 | | 1 508 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 595.00 | 1 358 672.00 | | 439 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 542.00 | 543 118.00 | 2 079 660.00 | 1 536 542.00 |
FG Production vendue services | 40 776.00 | 11 712.00 | 52 488.00 | 40 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 318.00 | 554 830.00 | 2 132 148.00 | 1 577 318.00 |
FM Production stockée | | | -23 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 442.00 | 2 374.00 | | 6 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 146 957.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 951.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 1 057.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | 145 900.00 | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 992.00 | 2 588 685.00 | | 2 343 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 202.00 | 2 514 082.00 | | 2 330 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 790.00 | 74 604.00 | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 469.00 | | 4 185.00 | 3 573 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 709.00 | 138 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 709.00 | 3 567 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 768.00 | | | 423 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 548.00 | | | 3 005 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 152.00 | | 4 185.00 | 144 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 873.00 | 34 466.00 | | 3 105 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 562.00 | 25 553.00 | | 117 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 310.00 | 8 913.00 | | 2 988 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 503.00 | 160 184.00 | 224 503.00 | 224 503.00 |
6T Sur comptes clients | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 446.00 | 160 184.00 | 224 503.00 | 237 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 446.00 | 160 184.00 | 224 503.00 | 237 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 184.00 | 224 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 961.00 | 54 682.00 | 351 857.00 | 875 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 138.00 | 174 138.00 | | 174 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UP Prêts | 138 220.00 | 8 862.00 | 129 358.00 | 138 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 266 539.00 | 266 539.00 | | 266 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 285.00 | 435 479.00 | 149 806.00 | 585 285.00 |
VW T.V.A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 874.00 | 439 595.00 | 351 857.00 | 1 260 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 458.00 | 18 216.00 | | 17 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 375.00 | 138 121.00 | | 98 375.00 |
ST Autres comptes | 219 062.00 | 227 968.00 | | 219 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 547.00 | 126 210.00 | | 126 547.00 |
YT Sous‐traitance | 72 674.00 | 69 539.00 | | 72 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 798.00 | 34 811.00 | | 24 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 292.00 | 25 571.00 | | 32 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 750.00 | 43 787.00 | | 49 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 089.00 | 282 635.00 | | 288 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 956.00 | 208 569.00 | | 167 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 455.00 | 596 649.00 | | 541 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |