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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 346.00 | 67 122.00 | 76 225.00 | 143 346.00 |
AH Fonds commercial | 255 535.00 | 153 321.00 | 102 214.00 | 255 535.00 |
AN Terrains | 86 849.00 | 45 735.00 | 41 114.00 | 86 849.00 |
AP Constructions | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 908.00 | 2 155 908.00 | | 2 155 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 041.00 | 841 231.00 | 407 810.00 | 1 249 041.00 |
BF Prêts | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 899.00 | 3 934 092.00 | 731 808.00 | 4 665 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 030.00 | 81 249.00 | 403 781.00 | 485 030.00 |
BN En cours de production de biens | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 309.00 | 70 424.00 | 155 885.00 | 226 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 124.00 | 6 132.00 | 155 992.00 | 162 124.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 009.00 | 157 805.00 | 885 205.00 | 1 043 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 909.00 | 4 091 896.00 | 1 617 012.00 | 5 708 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
DG Autres réserves | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 610.00 | -1 309 298.00 | | -1 270 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 684.00 | 38 687.00 | | -17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 252 481.00 | 270 165.00 | | 252 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 908.00 | 828 576.00 | | 492 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | 55 413.00 | | 51 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 576.00 | 173 655.00 | | 199 576.00 |
EA Autres dettes | 615 322.00 | 12 957.00 | | 615 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 531.00 | 1 070 767.00 | | 1 364 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 012.00 | 1 340 931.00 | | 1 617 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 106.00 | 326 570.00 | 1 251 676.00 | 925 106.00 |
FG Production vendue services | 48 016.00 | 6 981.00 | 54 997.00 | 48 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 122.00 | 333 551.00 | 1 306 673.00 | 973 122.00 |
FM Production stockée | | | 5 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 426.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 385.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 2 017.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -1 632.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 843.00 | 1 676 144.00 | | 1 547 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 526.00 | 1 637 456.00 | | 1 565 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 684.00 | 38 687.00 | | -17 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 874.00 | | 1 165 735.00 | 3 510 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 609.00 | 104 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 710.00 | 4 665 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 4 162 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 881.00 | | | 398 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 239.00 | | 1 165 435.00 | 2 997 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 754.00 | | 300.00 | 114 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 128.00 | 742 064.00 | 101.00 | 3 192 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 889.00 | 25 553.00 | | 194 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 239.00 | 716 511.00 | 101.00 | 2 997 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 518.00 | 151 673.00 | 154 518.00 | 154 518.00 |
6T Sur comptes clients | 11 145.00 | | 79 728.00 | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 663.00 | 151 673.00 | 234 246.00 | 165 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 663.00 | 151 673.00 | 234 246.00 | 165 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 673.00 | 234 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 064.00 | 97 933.00 | 351 131.00 | 449 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 322.00 | 101 894.00 | 240 000.00 | 615 322.00 |
UP Prêts | 103 736.00 | 10 074.00 | 93 662.00 | 103 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 148 318.00 | 148 318.00 | | 148 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VI Groupe et associés | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
VP Divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 029.00 | 224 659.00 | 94 370.00 | 319 029.00 |
VW T.V.A. | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 548.00 | 451 144.00 | 634 976.00 | 1 359 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 724.00 | 10 682.00 | | 26 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 131.00 | 72 134.00 | | 70 131.00 |
ST Autres comptes | 182 337.00 | 178 441.00 | | 182 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 578.00 | 19 794.00 | | 9 578.00 |
YT Sous‐traitance | 36 263.00 | 48 224.00 | | 36 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 783.00 | 17 002.00 | | 15 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 073.00 | 21 394.00 | | 15 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 797.00 | 32 076.00 | | 41 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 715.00 | 173 506.00 | | 162 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 312.00 | 109 873.00 | | 101 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 093.00 | 335 595.00 | | 314 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |