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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 1 654.00 | 1 367.00 | 3 021.00 |
AP Constructions | 46 966.00 | 22 484.00 | 24 482.00 | 46 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640.00 | 4 471.00 | 1 169.00 | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 755.00 | 217 098.00 | 38 657.00 | 255 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 006.00 | 249 442.00 | 245 564.00 | 495 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 216.00 | 16 877.00 | 506 339.00 | 523 216.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 455.00 | 16 877.00 | 717 578.00 | 734 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 461.00 | 266 319.00 | 963 142.00 | 1 229 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 949.00 | 271 943.00 | | 277 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 099.00 | 56 007.00 | | 67 099.00 |
DL TOTAL (I) | 455 049.00 | 437 949.00 | | 455 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 064.00 | 45 382.00 | | 30 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 502.00 | 406 706.00 | | 427 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 696.00 | 46 649.00 | | 49 696.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 700.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 093.00 | 499 437.00 | | 508 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 142.00 | 937 387.00 | | 963 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 969.00 | 469 373.00 | | 492 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 006.00 | | | 495 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 361.00 | | | 308 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 638.00 | 26 805.00 | | 222 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 1 008.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 257.00 | 25 797.00 | | 218 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 502.00 | 427 502.00 | | 427 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 505 412.00 | 505 412.00 | | 505 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 064.00 | 14 939.00 | 15 125.00 | 30 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 758.00 | 519 269.00 | 30 489.00 | 549 758.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 093.00 | 492 969.00 | 15 125.00 | 508 093.00 |