| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 2 662.00 | 359.00 | 3 021.00 |
AP Constructions | 54 699.00 | 27 915.00 | 26 784.00 | 54 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 168.00 | 3 432.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 553.00 | 225 024.00 | 30 529.00 | 255 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 496.00 | 259 504.00 | 240 992.00 | 500 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BT Marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 137.00 | 29 961.00 | 518 177.00 | 548 137.00 |
BZ Autres créances | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
CF Disponibilités | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 763.00 | 29 961.00 | 705 802.00 | 735 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 259.00 | 289 465.00 | 946 794.00 | 1 236 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 049.00 | 277 949.00 | | 315 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 273.00 | 67 099.00 | | 43 273.00 |
DL TOTAL (I) | 468 322.00 | 455 049.00 | | 468 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 125.00 | 30 064.00 | | 15 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 757.00 | 427 502.00 | | 406 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 948.00 | 49 696.00 | | 55 948.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 831.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 472.00 | 508 093.00 | | 478 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 794.00 | 963 142.00 | | 946 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 175.00 | 492 969.00 | | 471 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 990.00 | | 2 889 990.00 | 2 889 990.00 |
FG Production vendue services | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 076.00 | | 2 909 076.00 | 2 909 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 1 870.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 1 870.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | -1 870.00 | | -4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 15 590.00 | | 8 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 084.00 | 2 782 202.00 | | 2 909 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 810.00 | 2 715 103.00 | | 2 865 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 273.00 | 67 099.00 | | 43 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 006.00 | | 24 378.00 | 495 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 888.00 | 500 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 888.00 | 313 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 361.00 | | 24 378.00 | 308 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 442.00 | 26 991.00 | 16 929.00 | 249 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 008.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 053.00 | 25 983.00 | 16 929.00 | 244 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 757.00 | 406 757.00 | | 406 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 516 529.00 | 516 529.00 | | 516 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 125.00 | 7 828.00 | 7 297.00 | 15 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 343.00 | 584 051.00 | 44 292.00 | 628 343.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 472.00 | 471 175.00 | 7 297.00 | 478 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |