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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 65 964.00 | 17 180.00 | 48 784.00 | 65 964.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 3 770.00 | 977.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 158 343.00 | 4 723 171.00 | 5 435 172.00 | 10 158 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 343.00 | 303 678.00 | 279 665.00 | 583 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 817 212.00 | 5 047 982.00 | 5 769 230.00 | 10 817 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 973.00 | 31 106.00 | 149 867.00 | 180 973.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 477.00 | 7 502.00 | 944 975.00 | 952 477.00 |
BZ Autres créances | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
CF Disponibilités | 451 382.00 | | 451 382.00 | 451 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 112.00 | 38 608.00 | 1 640 504.00 | 1 679 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 324.00 | 5 086 589.00 | 7 409 734.00 | 12 496 324.00 |
CU Autres participations | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 194 258.00 | | | 194 258.00 |
DH Report à nouveau | | -596 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 223.00 | 806 252.00 | | 575 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824 185.00 | 982 272.00 | | 824 185.00 |
DK Provisions réglementées | 913 841.00 | 1 145 801.00 | | 913 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 408.00 | 2 497 231.00 | | 2 682 408.00 |
DN Avances conditionnées | 81 280.00 | 162 560.00 | | 81 280.00 |
DO TOTAL (II) | 81 280.00 | 162 560.00 | | 81 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 111 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 111 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 129.00 | 4 200 553.00 | | 3 694 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 316 595.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 972.00 | 331 206.00 | | 426 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 303.00 | 233 772.00 | | 351 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 832.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 046.00 | 5 082 957.00 | | 4 476 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 734.00 | 7 853 749.00 | | 7 409 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 944.00 | 1 688 686.00 | | 1 622 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 595.00 | | | 316 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 150 950.00 | | 1 540 293.00 | 10 150 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 033.00 | 10 817 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 033.00 | 10 812 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 147 350.00 | | 1 539 078.00 | 10 147 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | 1 215.00 | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090 480.00 | 1 071 503.00 | 114 001.00 | 4 090 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 297.00 | 1 071 503.00 | 114 001.00 | 4 090 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145 801.00 | | 231 959.00 | 1 145 801.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 170 000.00 | 111 000.00 | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | 170 000.00 | 111 000.00 | 111 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 111 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 972.00 | 426 972.00 | | 426 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 952 477.00 | 952 477.00 | | 952 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 129.00 | 841 027.00 | 2 793 117.00 | 3 694 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 897.00 | | | 805 897.00 |
VP Divers | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 303.00 | 351 303.00 | | 351 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 472.00 | 1 043 257.00 | 1 215.00 | 1 044 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 046.00 | 1 622 944.00 | 2 793 117.00 | 4 476 046.00 |