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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 65 964.00 | 20 557.00 | 45 407.00 | 65 964.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 4 426.00 | 321.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600 628.00 | 5 968 908.00 | 4 631 720.00 | 10 600 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 068.00 | 402 625.00 | 287 443.00 | 690 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 366 691.00 | 6 396 699.00 | 4 969 993.00 | 11 366 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 823.00 | 49 237.00 | 205 586.00 | 254 823.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 397.00 | 8 356.00 | 1 002 041.00 | 1 010 397.00 |
BZ Autres créances | 216 162.00 | | 216 162.00 | 216 162.00 |
CF Disponibilités | 115 442.00 | | 115 442.00 | 115 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 375.00 | 57 593.00 | 1 553 782.00 | 1 611 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 978 066.00 | 6 454 292.00 | 6 523 775.00 | 12 978 066.00 |
CU Autres participations | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 580 365.00 | 194 258.00 | | 580 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 633.00 | 575 223.00 | | 493 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708 521.00 | 824 185.00 | | 708 521.00 |
DK Provisions réglementées | 649 456.00 | 913 841.00 | | 649 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 875.00 | 2 682 408.00 | | 2 606 875.00 |
DN Avances conditionnées | | 81 280.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 81 280.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 007.00 | 3 694 129.00 | | 3 088 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 2 064.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 335.00 | 426 972.00 | | 458 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 444.00 | 351 303.00 | | 200 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 746 899.00 | 4 476 046.00 | | 3 746 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 775.00 | 7 409 734.00 | | 6 523 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 594.00 | 1 622 944.00 | | 1 564 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 817 212.00 | | 549 480.00 | 10 817 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 366 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 361 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 812 397.00 | | 549 010.00 | 10 812 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 470.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 982.00 | 1 348 717.00 | | 5 047 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047 799.00 | 1 348 717.00 | | 5 047 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 913 841.00 | | 264 385.00 | 913 841.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 335.00 | 458 335.00 | | 458 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 397.00 | 1 010 397.00 | | 1 010 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 007.00 | 905 702.00 | 2 123 363.00 | 3 088 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 371.00 | | | 248 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 747.00 | | | 853 747.00 |
VP Divers | 216 162.00 | 216 162.00 | | 216 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 444.00 | 200 444.00 | | 200 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 669.00 | 1 234 984.00 | 1 685.00 | 1 236 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 899.00 | 1 564 594.00 | 2 123 363.00 | 3 746 899.00 |