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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 65 964.00 | 10 426.00 | 55 537.00 | 65 964.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 2 413.00 | 2 334.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971 764.00 | 2 989 496.00 | 5 982 268.00 | 8 971 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 043.00 | 147 970.00 | 339 073.00 | 487 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 534 617.00 | 3 150 488.00 | 6 384 129.00 | 9 534 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 643.00 | 95 229.00 | 120 414.00 | 215 643.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 904.00 | 39 645.00 | 613 260.00 | 652 904.00 |
BZ Autres créances | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
CF Disponibilités | 402 023.00 | | 402 023.00 | 402 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 183.00 | 134 874.00 | 1 252 309.00 | 1 387 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 921 800.00 | 3 285 362.00 | 7 636 438.00 | 10 921 800.00 |
CU Autres participations | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 231.00 | -1 255 246.00 | | -1 284 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 137.00 | -28 985.00 | | 688 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 158 053.00 | 1 827 719.00 | | 1 158 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 326 546.00 | 1 384 400.00 | | 1 326 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 505.00 | 2 086 888.00 | | 2 047 505.00 |
DN Avances conditionnées | 243 840.00 | 325 120.00 | | 243 840.00 |
DO TOTAL (II) | 243 840.00 | 325 120.00 | | 243 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 427 190.00 | 4 598 322.00 | | 4 427 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 236.00 | 327 192.00 | | 317 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 835.00 | 314 218.00 | | 362 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 293.00 | 132 931.00 | | 125 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 6 482.00 | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 234 093.00 | 5 379 191.00 | | 5 234 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 438.00 | 7 902 199.00 | | 7 636 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 282.00 | 5 379 191.00 | | 3 797 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 236.00 | | | 317 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
FD Production vendue biens | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FG Production vendue services | 3 002 413.00 | 325 453.00 | 3 327 866.00 | 3 002 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 083.00 | 325 453.00 | 3 362 536.00 | 3 037 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 708.00 | 2 078.00 | | 3 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 666.00 | 335 484.00 | | 669 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 427.00 | 337 562.00 | | 769 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 460.00 | 2 536.00 | | 13 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 295.00 | 247 382.00 | | 42 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 755.00 | 250 758.00 | | 55 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 671.00 | 86 804.00 | | 713 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 587.00 | 3 277 427.00 | | 4 132 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 450.00 | 3 306 412.00 | | 3 444 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 137.00 | -28 985.00 | | 688 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 982 258.00 | 577 360.00 | | 8 982 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 9 534 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 9 529 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978 658.00 | 575 860.00 | | 8 978 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | 1 500.00 | | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 125.00 | 895 363.00 | 25 000.00 | 2 280 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 942.00 | 895 363.00 | 25 000.00 | 2 279 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384 400.00 | 38 198.00 | 96 052.00 | 1 384 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 400.00 | 38 198.00 | 96 052.00 | 1 495 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 198.00 | 96 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 835.00 | 362 835.00 | | 362 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 236.00 | 317 236.00 | | 317 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 427 190.00 | 629 908.00 | 2 664 302.00 | 4 427 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 266.00 | | | 403 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 093.00 | 1 436 811.00 | 2 664 302.00 | 5 234 093.00 |