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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 65 964.00 | 30 687.00 | 35 276.00 | 65 964.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537 732.00 | 7 644 217.00 | 2 893 516.00 | 10 537 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 116.00 | 815 370.00 | 328 745.00 | 1 144 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 842 053.00 | 8 495 205.00 | 3 346 849.00 | 11 842 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 796.00 | 120 031.00 | 130 765.00 | 250 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 466.00 | 315.00 | 1 727 151.00 | 1 727 466.00 |
BZ Autres créances | 828 153.00 | | 828 153.00 | 828 153.00 |
CF Disponibilités | 770 881.00 | | 770 881.00 | 770 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 350.00 | 120 346.00 | 3 506 004.00 | 3 626 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 468 403.00 | 8 615 551.00 | 6 852 853.00 | 15 468 403.00 |
CU Autres participations | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 2 660 064.00 | 1 513 301.00 | | 2 660 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 737.00 | 1 326 763.00 | | 1 170 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 978.00 | 512 605.00 | | 405 978.00 |
DK Provisions réglementées | 179 079.00 | 272 526.00 | | 179 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 758.00 | 3 800 095.00 | | 4 590 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 641.00 | 1 481 622.00 | | 660 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 808.00 | 482 344.00 | | 1 040 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 099.00 | 679 525.00 | | 358 099.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 234 814.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 095.00 | 2 879 470.00 | | 2 062 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 853.00 | 6 879 565.00 | | 6 852 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 033.00 | 2 219 398.00 | | 1 888 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 288 016.00 | | 1 103 038.00 | 11 288 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 000.00 | 11 842 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 000.00 | 11 809 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 255 771.00 | | 1 102 988.00 | 11 255 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 062.00 | | 50.00 | 32 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 576 138.00 | 951 517.00 | 32 451.00 | 7 576 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575 955.00 | 951 517.00 | 32 451.00 | 7 575 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 526.00 | | 93 448.00 | 272 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 526.00 | | 93 448.00 | 272 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 808.00 | 1 040 808.00 | | 1 040 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 099.00 | 358 099.00 | | 358 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 466.00 | 1 727 466.00 | | 1 727 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 641.00 | 486 579.00 | 174 062.00 | 660 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 677.00 | | | 819 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 153.00 | 828 153.00 | | 828 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 868.00 | 2 604 673.00 | 3 195.00 | 2 607 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 095.00 | 1 888 033.00 | 174 062.00 | 2 062 095.00 |