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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 65 964.00 | 27 311.00 | 38 653.00 | 65 964.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 961 440.00 | 6 844 957.00 | 3 116 483.00 | 9 961 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 621.00 | 698 941.00 | 372 680.00 | 1 071 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 288 016.00 | 7 576 138.00 | 3 711 878.00 | 11 288 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 009.00 | 112 985.00 | 129 024.00 | 242 009.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 738.00 | 3 335.00 | 1 819 404.00 | 1 822 738.00 |
BZ Autres créances | 815 313.00 | | 815 313.00 | 815 313.00 |
CF Disponibilités | 386 019.00 | | 386 019.00 | 386 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 007.00 | 116 320.00 | 3 167 687.00 | 3 284 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 572 022.00 | 7 692 458.00 | 6 879 565.00 | 14 572 022.00 |
CU Autres participations | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 1 513 301.00 | 913 998.00 | | 1 513 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 763.00 | 759 303.00 | | 1 326 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 605.00 | 627 973.00 | | 512 605.00 |
DK Provisions réglementées | 272 526.00 | 365 974.00 | | 272 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 095.00 | 2 842 148.00 | | 3 800 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 212 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 412 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 622.00 | 2 413 171.00 | | 1 481 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 240.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 344.00 | 533 741.00 | | 482 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 525.00 | 749 996.00 | | 679 525.00 |
EA Autres dettes | 234 814.00 | 1 381.00 | | 234 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 470.00 | 3 699 530.00 | | 2 879 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 565.00 | 6 953 678.00 | | 6 879 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 398.00 | 2 219 215.00 | | 2 219 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 941 552.00 | | 460 608.00 | 10 941 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 32 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 144.00 | 11 288 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 944.00 | 11 255 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917 147.00 | | 433 568.00 | 10 917 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 222.00 | | 27 040.00 | 24 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578 989.00 | 997 150.00 | 1.00 | 6 578 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 806.00 | 997 150.00 | 1.00 | 6 578 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 974.00 | | 93 447.00 | 365 974.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 000.00 | | 212 000.00 | 412 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 974.00 | | 305 447.00 | 777 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 344.00 | 482 344.00 | | 482 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 525.00 | 679 525.00 | | 679 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 979.00 | 235 979.00 | | 235 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 738.00 | 1 822 738.00 | | 1 822 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 379.00 | 821 307.00 | 660 072.00 | 1 481 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 091.00 | | | 931 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 313.00 | 815 313.00 | | 815 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 124.00 | 2 655 979.00 | 3 145.00 | 2 659 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 470.00 | 2 219 398.00 | 660 072.00 | 2 879 470.00 |