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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 65 964.00 | 23 934.00 | 42 030.00 | 65 964.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714 907.00 | 6 018 437.00 | 3 696 470.00 | 9 714 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 222.00 | 531 688.00 | 505 533.00 | 1 037 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 941 552.00 | 6 578 989.00 | 4 362 563.00 | 10 941 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 353.00 | 87 614.00 | 158 739.00 | 246 353.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 677.00 | 8 734.00 | 1 577 944.00 | 1 586 677.00 |
BZ Autres créances | 379 151.00 | | 379 151.00 | 379 151.00 |
CF Disponibilités | 464 228.00 | | 464 228.00 | 464 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 463.00 | 96 348.00 | 2 591 115.00 | 2 687 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 629 015.00 | 6 675 337.00 | 6 953 678.00 | 13 629 015.00 |
CU Autres participations | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 913 998.00 | 580 365.00 | | 913 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 303.00 | 493 633.00 | | 759 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 627 973.00 | 708 521.00 | | 627 973.00 |
DK Provisions réglementées | 365 974.00 | 649 456.00 | | 365 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 148.00 | 2 606 875.00 | | 2 842 148.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 000.00 | 170 000.00 | | 412 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 171.00 | 3 088 007.00 | | 2 413 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 114.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 741.00 | 458 335.00 | | 533 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 996.00 | 200 444.00 | | 749 996.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 530.00 | 3 746 899.00 | | 3 699 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 678.00 | 6 523 775.00 | | 6 953 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 215.00 | 1 564 594.00 | | 2 219 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 366 691.00 | | 1 059 635.00 | 11 366 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484 775.00 | 10 941 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484 775.00 | 10 917 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361 407.00 | | 1 040 515.00 | 11 361 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | 19 120.00 | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396 699.00 | 1 121 758.00 | 939 468.00 | 6 396 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 516.00 | 1 121 758.00 | 939 468.00 | 6 396 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649 456.00 | | 283 483.00 | 649 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 456.00 | | 283 483.00 | 649 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 283 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 741.00 | 533 741.00 | | 533 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 996.00 | 749 996.00 | | 749 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 677.00 | 1 586 677.00 | | 1 586 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 171.00 | 932 856.00 | 1 445 684.00 | 2 413 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 662.00 | | | 235 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 151.00 | 379 151.00 | | 379 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 487.00 | 1 972 682.00 | 1 805.00 | 1 974 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 530.00 | 2 219 215.00 | 1 445 684.00 | 3 699 530.00 |