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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 418.00 | | 205 418.00 | 205 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 294 171.00 | | 294 171.00 | 294 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 243.00 | | 321 243.00 | 321 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 661.00 | | 526 661.00 | 526 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
CU Autres participations | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 786.00 | 338 204.00 | | 368 786.00 |
DH Report à nouveau | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 207.00 | 50 583.00 | | 27 207.00 |
DL TOTAL (I) | 488 962.00 | 481 754.00 | | 488 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 11 878.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 4 661.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 004.00 | 13 446.00 | | 32 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 699.00 | 33 862.00 | | 37 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 661.00 | 515 616.00 | | 526 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 699.00 | 33 862.00 | | 37 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 384.00 | 199 349.00 | | 220 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 177.00 | 148 766.00 | | 193 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 207.00 | 50 583.00 | | 27 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 482.00 | 11 669.00 | | 7 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 390.00 | 92 375.00 | 15.00 | 92 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |