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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 065.00 | | 262 065.00 | 262 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 280.00 | | 402 280.00 | 402 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 201 291.00 | | 201 291.00 | 201 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 818.00 | | 333 818.00 | 333 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 099.00 | | 736 099.00 | 736 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 786.00 | 368 786.00 | | 368 786.00 |
DH Report à nouveau | 54 675.00 | 87 467.00 | | 54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 453.00 | 27 207.00 | | 207 453.00 |
DL TOTAL (I) | 636 414.00 | 488 961.00 | | 636 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 690.00 | 622.00 | | 52 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 5 073.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 387.00 | 32 003.00 | | 43 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 684.00 | 37 699.00 | | 99 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 099.00 | 526 661.00 | | 736 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 126.00 | 220 384.00 | | 408 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 673.00 | 193 176.00 | | 200 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 453.00 | 27 207.00 | | 207 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 418.00 | | 198 628.00 | 205 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 402 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 402 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 418.00 | | 198 213.00 | 205 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 066.00 | 262 066.00 | | 262 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 131 748.00 | 131 748.00 | | 131 748.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 608.00 | 394 593.00 | 15.00 | 394 608.00 |
VW T.V.A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |