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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | 2 136.00 | 3 383.00 | 5 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 617.00 | | 328 617.00 | 328 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 453.00 | 2 136.00 | 472 316.00 | 474 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 288 438.00 | | 288 438.00 | 288 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 481.00 | | 483 481.00 | 483 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 934.00 | 2 136.00 | 955 798.00 | 957 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 677 450.00 | 576 239.00 | | 677 450.00 |
DH Report à nouveau | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 704.00 | 151 210.00 | | 115 704.00 |
DL TOTAL (I) | 853 330.00 | 787 625.00 | | 853 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | 50.00 | | 33 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 3 459.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 322.00 | 55 233.00 | | 63 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 467.00 | 58 843.00 | | 102 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 798.00 | 846 469.00 | | 955 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 467.00 | 58 843.00 | | 102 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 007.00 | 351 291.00 | | 349 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 302.00 | 200 080.00 | | 233 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 704.00 | 151 210.00 | | 115 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 589.00 | | 109 309.00 | 403 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 444.00 | 468 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 444.00 | 474 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 069.00 | | 109 309.00 | 398 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 1 840.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 1 840.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 328 618.00 | | 328 618.00 | 328 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 193 768.00 | 193 768.00 | | 193 768.00 |