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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 311.00 | 13 251.00 | 16 060.00 | 29 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 801.00 | 15 551.00 | 16 250.00 | 31 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 299.00 | 1 666.00 | 17 633.00 | 19 299.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 282.00 | 1 666.00 | 91 616.00 | 93 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 084.00 | 17 218.00 | 107 866.00 | 125 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 948.00 | 72 925.00 | | 147 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 369.00 | 75 023.00 | | -75 369.00 |
DL TOTAL (I) | 73 679.00 | 149 048.00 | | 73 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 16 049.00 | | 1 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 557.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 7 102.00 | | 18 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 927.00 | 49 729.00 | | 12 927.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 433.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 187.00 | 73 870.00 | | 34 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 866.00 | 222 918.00 | | 107 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 187.00 | 71 947.00 | | 34 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 271.00 | 8 235.00 | | 10 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | 3 321.00 | | 4 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 93 167.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | 76 067.00 | | -4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 540.00 | 535 975.00 | | 61 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 909.00 | 460 951.00 | | 136 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 369.00 | 75 023.00 | | -75 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 845.00 | 3 865.00 | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 088.00 | 1 463.00 | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 088.00 | 1 463.00 | | 14 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 124.00 | | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 124.00 | | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 124.00 | | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 059.00 | 37 878.00 | 2 181.00 | 40 059.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 4 640.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | 14 608.00 | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 30 747.00 | 28 424.00 | | 30 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 763.00 | 10 940.00 | | 10 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 205.00 | 13 629.00 | | 25 205.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 635.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 857.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 310.00 | 6 497.00 | | 5 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 930.00 | 70 376.00 | | 7 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 470.00 | 11 536.00 | | 7 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 005.00 | 68 607.00 | | 46 005.00 |