| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420.00 | 2 300.00 | 120.00 | 2 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 200.00 | 960.00 | 56 240.00 | 57 200.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 237.00 | 960.00 | 130 277.00 | 131 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 657.00 | 3 260.00 | 130 397.00 | 133 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 887.00 | 20 801.00 | | 73 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 689.00 | 53 087.00 | | 28 689.00 |
DL TOTAL (I) | 103 677.00 | 74 987.00 | | 103 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 9 553.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 911.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 8 986.00 | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637.00 | 11 329.00 | | 5 637.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | 3 725.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 720.00 | 34 503.00 | | 26 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 397.00 | 109 491.00 | | 130 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 720.00 | 28 292.00 | | 26 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 591.00 | -951.00 | | -1 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 3 750.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542.00 | 3 750.00 | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 387.00 | -3 750.00 | | -6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 331.00 | 170 538.00 | | 101 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 641.00 | 117 451.00 | | 72 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 689.00 | 53 087.00 | | 28 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | 3 663.00 | | 5 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 660.00 | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 590.00 | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758.00 | 30.00 | 12 488.00 | 14 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 30.00 | 12 488.00 | 14 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 320.00 | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 320.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 320.00 | | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 804.00 | 70 084.00 | 1 720.00 | 71 804.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 1 044.00 | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 149.00 | 7 867.00 | | 7 149.00 |
ST Autres comptes | 22 175.00 | 26 975.00 | | 22 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 288.00 | 9 360.00 | | 6 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 633.00 | 12 992.00 | | 6 633.00 |
YT Sous‐traitance | 5 619.00 | 21 520.00 | | 5 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 777.00 | 91.00 | | 14 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 885.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | 1 929.00 | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 627.00 | 16 473.00 | | 13 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 488.00 | 6 998.00 | | 8 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 007.00 | 65 814.00 | | 56 007.00 |