| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 6 994.00 | 10 596.00 | 17 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 080.00 | 9 294.00 | 10 786.00 | 20 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 089.00 | 320.00 | 24 769.00 | 25 089.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 038.00 | 320.00 | 48 718.00 | 49 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 118.00 | 9 614.00 | 59 504.00 | 69 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 579.00 | 147 948.00 | | 72 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 778.00 | -75 369.00 | | -51 778.00 |
DL TOTAL (I) | 21 901.00 | 73 679.00 | | 21 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 069.00 | 1 964.00 | | 11 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 18 379.00 | | 11 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | 12 927.00 | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 713.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 604.00 | 34 187.00 | | 37 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 504.00 | 107 866.00 | | 59 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 816.00 | 34 187.00 | | 29 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 5 584.00 | | 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 065.00 | 10 271.00 | | 12 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 4 510.00 | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 4 510.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | -4 510.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 374.00 | 61 540.00 | | 104 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 152.00 | 136 909.00 | | 156 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 778.00 | -75 369.00 | | -51 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 325.00 | 5 845.00 | | 7 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 721.00 | 20 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 721.00 | 19 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 551.00 | 5 464.00 | 11 721.00 | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | 5 464.00 | 11 721.00 | 15 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 320.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 320.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 320.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 017.00 | 3 228.00 | 7 788.00 | 11 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 955.00 | 35 765.00 | 190.00 | 35 955.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 604.00 | 29 816.00 | 7 788.00 | 37 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 3 579.00 | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 966.00 | 4 495.00 | | 6 966.00 |
ST Autres comptes | 26 996.00 | 30 747.00 | | 26 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 966.00 | 10 763.00 | | 5 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 879.00 | 25 205.00 | | 17 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | 1 731.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 530.00 | 5 310.00 | | 6 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 244.00 | 7 930.00 | | 11 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 207.00 | 7 470.00 | | 6 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 928.00 | 46 005.00 | | 41 928.00 |