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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360.00 | 2 300.00 | 60.00 | 2 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 110.00 | 6 605.00 | 88 505.00 | 95 110.00 |
BZ Autres créances | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CF Disponibilités | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 361.00 | 6 605.00 | 148 756.00 | 155 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 721.00 | 8 905.00 | 148 816.00 | 157 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 577.00 | 73 887.00 | | 102 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414.00 | 28 689.00 | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 115 091.00 | 103 677.00 | | 115 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 802.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 7 617.00 | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 474.00 | 5 637.00 | | 8 474.00 |
EA Autres dettes | | 12 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 725.00 | 26 720.00 | | 33 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 816.00 | 130 397.00 | | 148 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 725.00 | 26 720.00 | | 33 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 866.00 | | 119 866.00 | 119 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 866.00 | | 119 866.00 | 119 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 223.00 | -1 591.00 | | 2 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 1 086.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 70.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 1 156.00 | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 2 370.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 5 172.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 7 542.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | -6 387.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 015.00 | 101 331.00 | | 122 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 601.00 | 72 641.00 | | 110 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 414.00 | 28 689.00 | | 11 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | 5 715.00 | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 5 645.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 5 645.00 | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 5 645.00 | | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 695.00 | 85 210.00 | 23 485.00 | 108 695.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 770.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | 7 149.00 | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 23 560.00 | 22 175.00 | | 23 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 892.00 | 6 288.00 | | 3 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | 6 633.00 | | 3 172.00 |
YT Sous‐traitance | 28 227.00 | 5 619.00 | | 28 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 969.00 | 14 777.00 | | 23 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 887.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | 1 657.00 | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 297.00 | 13 627.00 | | 15 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 959.00 | 8 488.00 | | 14 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 083.00 | 56 007.00 | | 87 083.00 |