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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484 047.00 | 170 585.00 | 313 461.00 | 484 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 491.00 | 34 219.00 | 5 271.00 | 39 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 146.00 | 495 689.00 | 1 069 457.00 | 1 565 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 184.00 | 700 494.00 | 1 389 691.00 | 2 090 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 614.00 | | 146 614.00 | 146 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 420.00 | | 154 420.00 | 154 420.00 |
BZ Autres créances | 474 209.00 | | 474 209.00 | 474 209.00 |
CF Disponibilités | 252 626.00 | | 252 626.00 | 252 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 062.00 | | 183 062.00 | 183 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 931.00 | | 1 210 931.00 | 1 210 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 117.00 | 700 494.00 | 2 600 622.00 | 3 301 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 558.00 | -99 933.00 | | -1 715 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122 711.00 | -1 615 625.00 | | -2 122 711.00 |
DL TOTAL (I) | -3 788 269.00 | -1 665 559.00 | | -3 788 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 806.00 | 1 267 428.00 | | 1 051 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 938.00 | 1 132 268.00 | | 1 630 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 663.00 | 117 511.00 | | 93 663.00 |
EA Autres dettes | 3 582 239.00 | 2 175 000.00 | | 3 582 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388 892.00 | 4 692 206.00 | | 6 388 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 622.00 | 3 026 647.00 | | 2 600 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 186.00 | 4 692 206.00 | | 5 554 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
FG Production vendue services | 1 903 376.00 | | 1 903 376.00 | 1 903 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 453.00 | | 1 933 453.00 | 1 933 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 387.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 719.00 | 1 170 243.00 | | 1 934 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 431.00 | 2 785 869.00 | | 4 057 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 122 711.00 | -1 615 625.00 | | -2 122 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 682.00 | | 18 874.00 | 2 073 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 047.00 | | | 484 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 2 090 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 1 565 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 143.00 | | 17 374.00 | 1 550 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 107.00 | 431 387.00 | | 269 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 554.00 | 101 030.00 | | 69 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186.00 | 18 033.00 | | 16 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 368.00 | 312 323.00 | | 183 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 936.00 | 1 630 936.00 | | 1 630 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 420.00 | 154 420.00 | | 154 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 411 370.00 | 411 370.00 | | 411 370.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 806.00 | 217 100.00 | 834 706.00 | 1 051 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 062.00 | 183 062.00 | | 183 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 191.00 | 811 691.00 | 1 500.00 | 813 191.00 |
VW T.V.A. | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 892.00 | 5 554 188.00 | 834 706.00 | 6 388 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -19 367.00 | 32 205.00 | | -19 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 050.00 | 31 800.00 | | 77 050.00 |
ST Autres comptes | 669 141.00 | 540 235.00 | | 669 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 966.00 | 232 234.00 | | 616 966.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780 369.00 | 1 434 621.00 | | 1 780 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -16 099.00 | 32 205.00 | | -16 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 724.00 | 151 234.00 | | 316 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 167.00 | 538 926.00 | | 740 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 344 173.00 | 2 238 892.00 | | 3 344 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |