| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484 047.00 | 449 162.00 | 34 885.00 | 484 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 058.00 | 1 204 291.00 | 389 766.00 | 1 594 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 097.00 | 1 692 945.00 | 426 151.00 | 2 119 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 614.00 | | 146 614.00 | 146 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 631.00 | 28 378.00 | 99 252.00 | 127 631.00 |
BZ Autres créances | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
CF Disponibilités | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 968.00 | 28 378.00 | 523 589.00 | 551 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 066.00 | 1 721 324.00 | 949 741.00 | 2 671 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 400 917.00 | -5 852 318.00 | | -7 400 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 978.00 | -1 548 599.00 | | -1 021 978.00 |
DL TOTAL (I) | -8 372 895.00 | -7 350 917.00 | | -8 372 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 895.00 | 729 394.00 | | 508 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 780.00 | 444 127.00 | | 510 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 139.00 | 70 897.00 | | 76 139.00 |
EA Autres dettes | 8 155 492.00 | 7 285 000.00 | | 8 155 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 329.00 | 55 161.00 | | 71 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 322 637.00 | 8 584 580.00 | | 9 322 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 741.00 | 1 233 663.00 | | 949 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 100 114.00 | 7 855 185.00 | | 9 100 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
FG Production vendue services | 854 198.00 | | 854 198.00 | 854 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 902.00 | | 867 902.00 | 867 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 285.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 285.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 631.00 | -285.00 | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 964.00 | 863 439.00 | | 1 179 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 943.00 | 2 412 038.00 | | 2 201 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 978.00 | -1 548 599.00 | | -1 021 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 054.00 | | 6 043.00 | 2 113 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 047.00 | | | 484 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 015.00 | | 6 043.00 | 1 588 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 611.00 | 256 334.00 | | 1 436 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 303.00 | 92 858.00 | | 356 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 816.00 | 163 475.00 | | 1 040 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 322.00 | 18 786.00 | 2 729.00 | 12 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | 18 786.00 | 2 729.00 | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | 18 786.00 | 2 729.00 | 12 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 786.00 | 2 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 780.00 | 510 780.00 | | 510 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VB T. V. A. | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 895.00 | 286 372.00 | 222 523.00 | 508 895.00 |
VI Groupe et associés | 8 155 000.00 | 8 155 000.00 | | 8 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 498.00 | | | 220 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 817.00 | 296 317.00 | 1 500.00 | 297 817.00 |
VW T.V.A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 322 637.00 | 9 100 114.00 | 222 523.00 | 9 322 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 951.00 | -2 123.00 | | 33 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 429.00 | 176 962.00 | | 273 429.00 |
ST Autres comptes | 543 707.00 | 672 095.00 | | 543 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 296.00 | 140 287.00 | | 116 296.00 |
YT Sous‐traitance | 678 698.00 | 889 666.00 | | 678 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 2 007.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 944.00 | -116.00 | | 35 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 988.00 | 120 331.00 | | 148 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 486.00 | 479 950.00 | | 329 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 132.00 | 1 879 011.00 | | 1 612 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |