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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 578.00 | 148 523.00 | 44 055.00 | 192 578.00 |
AN Terrains | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
AP Constructions | 5 375 337.00 | 5 313 166.00 | 62 171.00 | 5 375 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 045 465.00 | 13 466 531.00 | 4 578 934.00 | 18 045 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 304.00 | 985 100.00 | 551 204.00 | 1 536 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 850 311.00 | 22 000 320.00 | 8 849 991.00 | 30 850 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931 230.00 | 201 274.00 | 1 729 956.00 | 1 931 230.00 |
BN En cours de production de biens | 383 323.00 | | 383 323.00 | 383 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 032 731.00 | 129 055.00 | 1 903 676.00 | 2 032 731.00 |
BT Marchandises | 49 920.00 | 24 687.00 | 25 233.00 | 49 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 190.00 | | 3 918 190.00 | 3 918 190.00 |
BZ Autres créances | 689 055.00 | | 689 055.00 | 689 055.00 |
CF Disponibilités | 3 478 698.00 | | 3 478 698.00 | 3 478 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 531 700.00 | 355 016.00 | 12 176 684.00 | 12 531 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 382 011.00 | 22 355 336.00 | 21 026 675.00 | 43 382 011.00 |
CU Autres participations | 3 575 472.00 | 2 087 000.00 | 1 488 472.00 | 3 575 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 467 100.00 | | | 3 467 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 663.00 | | | 8 000 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
DG Autres réserves | 5 178 597.00 | | | 5 178 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 647.00 | | | 448 647.00 |
DL TOTAL (I) | 17 441 717.00 | | | 17 441 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 356.00 | | | 1 626 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 144.00 | | | 1 714 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 785.00 | | | 139 785.00 |
EA Autres dettes | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 958.00 | | | 3 584 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 026 675.00 | | | 21 026 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 958.00 | | | 3 584 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 631.00 | 76 926.00 | 438 557.00 | 361 631.00 |
FD Production vendue biens | 7 855 179.00 | 14 464 551.00 | 22 319 730.00 | 7 855 179.00 |
FG Production vendue services | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 413.00 | 14 541 477.00 | 22 853 889.00 | 8 312 413.00 |
FM Production stockée | | | -27 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 158 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 665 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 247 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 612.00 | | | 185 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 708 471.00 | | | 23 708 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 259 824.00 | | | 23 259 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 647.00 | | | 448 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 997 138.00 | 1 505 625.00 | 589 443.00 | 18 997 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 310.00 | 7 213.00 | | 141 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 855 828.00 | 1 498 412.00 | 589 443.00 | 18 855 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478 917.00 | 42 926.00 | 79 827.00 | 2 478 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 917.00 | 42 926.00 | 79 827.00 | 2 478 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 356.00 | 1 626 356.00 | | 1 626 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 794.00 | 1 241 794.00 | | 1 241 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 053.00 | 310 053.00 | | 310 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 190.00 | 3 918 190.00 | | 3 918 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624 834.00 | 624 834.00 | | 624 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 284.00 | 4 655 797.00 | 2 000 487.00 | 6 656 284.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 957.00 | 3 584 957.00 | | 3 584 957.00 |