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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 578.00 | 159 288.00 | 33 291.00 | 192 578.00 |
AN Terrains | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
AP Constructions | 5 381 517.00 | 5 327 127.00 | 54 389.00 | 5 381 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666 350.00 | 14 842 589.00 | 4 823 761.00 | 19 666 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 881.00 | 1 089 819.00 | 563 062.00 | 1 652 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 561 330.00 | 23 505 823.00 | 9 055 507.00 | 32 561 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 497.00 | 244 781.00 | 1 322 716.00 | 1 567 497.00 |
BN En cours de production de biens | 367 052.00 | | 367 052.00 | 367 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 372 660.00 | 150 601.00 | 2 222 059.00 | 2 372 660.00 |
BT Marchandises | 77 153.00 | 26 485.00 | 50 668.00 | 77 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 566.00 | | 3 015 566.00 | 3 015 566.00 |
BZ Autres créances | 650 149.00 | | 650 149.00 | 650 149.00 |
CF Disponibilités | 4 386 778.00 | | 4 386 778.00 | 4 386 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 456 849.00 | 421 867.00 | 12 034 982.00 | 12 456 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 018 179.00 | 23 927 690.00 | 21 090 489.00 | 45 018 179.00 |
CU Autres participations | 3 575 472.00 | 2 087 000.00 | 1 488 472.00 | 3 575 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 467 100.00 | | | 3 467 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 663.00 | | | 8 000 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
DG Autres réserves | 5 178 597.00 | | | 5 178 597.00 |
DH Report à nouveau | 448 647.00 | | | 448 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 253.00 | | | -251 253.00 |
DL TOTAL (I) | 17 190 464.00 | | | 17 190 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 240.00 | | | 1 850 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 417.00 | | | 1 618 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 672.00 | | | 268 672.00 |
EA Autres dettes | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 025.00 | | | 3 900 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 090 489.00 | | | 21 090 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 025.00 | | | 3 900 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 974.00 | 30 485.00 | 383 459.00 | 352 974.00 |
FD Production vendue biens | 7 381 240.00 | 12 826 693.00 | 20 207 933.00 | 7 381 240.00 |
FG Production vendue services | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 894.00 | 12 857 178.00 | 20 719 072.00 | 7 861 894.00 |
FM Production stockée | | | 323 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 274 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 025 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 049 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 866 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 619 333.00 | | | 21 619 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 870 586.00 | | | 21 870 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 253.00 | | | -251 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 850 310.00 | | 1 880 989.00 | 30 850 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 970.00 | 32 561 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 970.00 | 26 792 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 081 773.00 | | 1 880 989.00 | 25 081 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575 959.00 | | | 5 575 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 913 320.00 | 1 614 760.00 | 109 257.00 | 19 913 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 523.00 | 10 765.00 | | 148 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 764 797.00 | 1 603 995.00 | 109 257.00 | 19 764 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 442 016.00 | 73 775.00 | 6 924.00 | 2 442 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442 016.00 | 73 775.00 | 6 924.00 | 2 442 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 016.00 | 73 775.00 | 6 924.00 | 2 442 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 240.00 | 1 850 240.00 | | 1 850 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 492.00 | 1 256 492.00 | | 1 256 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 764.00 | 272 764.00 | | 272 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 672.00 | 268 672.00 | | 268 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 566.00 | 3 015 566.00 | | 3 015 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 085.00 | 580 085.00 | | 580 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 686 195.00 | 3 685 708.00 | 2 000 487.00 | 5 686 195.00 |
VW T.V.A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 025.00 | 3 900 025.00 | | 3 900 025.00 |