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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AN Terrains | 32 040.00 | 4 337.00 | 27 704.00 | 32 040.00 |
AP Constructions | 378 603.00 | 83 963.00 | 294 640.00 | 378 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 958.00 | 255 709.00 | 10 249.00 | 265 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 891.00 | 15 723.00 | 168.00 | 15 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 422.00 | 360 681.00 | 523 741.00 | 884 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
BN En cours de production de biens | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 458.00 | 10 147.00 | 273 312.00 | 283 458.00 |
BZ Autres créances | 158 008.00 | | 158 008.00 | 158 008.00 |
CF Disponibilités | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 949.00 | 10 147.00 | 644 802.00 | 654 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 371.00 | 370 828.00 | 1 168 543.00 | 1 539 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 849 209.00 | 1 030 040.00 | | 849 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 031.00 | -180 830.00 | | -187 031.00 |
DK Provisions réglementées | 2 404.00 | 7 029.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 990 573.00 | 1 182 230.00 | | 990 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 985.00 | 262 896.00 | | 130 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 331.00 | 79 524.00 | | 44 331.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 7 262.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 970.00 | 358 671.00 | | 177 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 543.00 | 1 540 901.00 | | 1 168 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 970.00 | 358 671.00 | | 177 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 180.00 | | 19 231.00 | 1 006 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164.00 | 190 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 989.00 | 884 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 825.00 | 692 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 669.00 | | 7 649.00 | 824 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 562.00 | | 11 582.00 | 180 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 516.00 | 35 249.00 | 21 084.00 | 346 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 567.00 | 35 249.00 | 21 084.00 | 345 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 029.00 | | 4 625.00 | 7 029.00 |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | | 4 625.00 | 17 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 271 282.00 | 271 282.00 | | 271 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VC Groupe et associés | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 605.00 | 643 575.00 | 30.00 | 643 605.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 970.00 | 177 970.00 | | 177 970.00 |