| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 088.00 | 121 874.00 | 18 214.00 | 140 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 957.00 | 186 715.00 | 19 242.00 | 205 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 045.00 | 308 588.00 | 167 456.00 | 476 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CF Disponibilités | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 508.00 | 308 588.00 | 322 919.00 | 631 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 28 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 783.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 069.00 | 1 173.00 | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 93 229.00 | 74 161.00 | | 93 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 39 138.00 | | 44 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 620.00 | 15 207.00 | | 42 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 690.00 | 54 345.00 | | 229 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 919.00 | 128 506.00 | | 322 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 745.00 | 54 345.00 | | 124 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 368.00 | | 604 368.00 | 604 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 368.00 | | 604 368.00 | 604 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 128.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 593.00 | 380 550.00 | | 616 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 524.00 | 379 377.00 | | 597 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 069.00 | 1 173.00 | | 19 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | 5 788.00 | | 2 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 421.00 | | 160 624.00 | 315 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 421.00 | | 30 624.00 | 315 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 485.00 | 10 104.00 | | 298 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 485.00 | 10 104.00 | | 298 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 694.00 | 17 750.00 | 73 805.00 | 122 694.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 690.00 | 124 745.00 | 73 805.00 | 229 690.00 |