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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 621.00 | 130 206.00 | 41 415.00 | 171 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 571.00 | 194 137.00 | 19 434.00 | 213 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 193.00 | 324 343.00 | 190 849.00 | 515 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BZ Autres créances | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CF Disponibilités | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 289.00 | | 245 289.00 | 245 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 482.00 | 324 343.00 | 436 139.00 | 760 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 29 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024.00 | 956.00 | | 1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 913.00 | 19 069.00 | | 83 913.00 |
DL TOTAL (I) | 177 142.00 | 93 229.00 | | 177 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 447.00 | 122 797.00 | | 175 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 435.00 | 44 274.00 | | 27 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 114.00 | 42 620.00 | | 36 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 996.00 | 229 690.00 | | 258 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 139.00 | 322 919.00 | | 436 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 534.00 | 124 745.00 | | 155 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 798.00 | | 943 798.00 | 943 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 798.00 | | 943 798.00 | 943 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 571.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 571.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -571.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 814.00 | 616 593.00 | | 943 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 901.00 | 597 524.00 | | 859 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 913.00 | 19 069.00 | | 83 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 045.00 | | 39 148.00 | 476 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 045.00 | | 39 148.00 | 346 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 588.00 | 15 755.00 | | 308 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 588.00 | 15 755.00 | | 308 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 607.00 | 22 145.00 | 91 357.00 | 125 607.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 996.00 | 155 534.00 | 91 357.00 | 258 996.00 |