| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 469.00 | 171 665.00 | 22 804.00 | 194 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 850.00 | 214 472.00 | 30 379.00 | 244 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 569 319.00 | 386 136.00 | 183 182.00 | 569 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CF Disponibilités | 236 158.00 | | 236 158.00 | 236 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 212.00 | | 300 212.00 | 300 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 531.00 | 386 136.00 | 483 394.00 | 869 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 207 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492.00 | 1 120.00 | | 1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 179.00 | 54 372.00 | | 22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 328 875.00 | 306 697.00 | | 328 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 737.00 | 105 377.00 | | 82 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 13 698.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 43 838.00 | | 28 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | 43 275.00 | | 31 463.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 30.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 519.00 | 206 218.00 | | 154 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 394.00 | 512 915.00 | | 483 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 783.00 | 136 676.00 | | 107 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 879.00 | | 19 440.00 | 549 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 879.00 | | 19 440.00 | 419 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 131.00 | 16 838.00 | | 369 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 131.00 | 16 838.00 | | 369 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 971.00 | 23 234.00 | 46 736.00 | 69 971.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 519.00 | 107 783.00 | 46 736.00 | 154 519.00 |