| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 224.00 | 147 015.00 | 26 209.00 | 173 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 558.00 | 202 039.00 | 12 519.00 | 214 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 781.00 | 349 053.00 | 170 728.00 | 519 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 295 803.00 | | 295 803.00 | 295 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 977.00 | | 310 977.00 | 310 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 758.00 | 349 053.00 | 481 705.00 | 830 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 48 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | 1 024.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 183.00 | 83 913.00 | | 75 183.00 |
DL TOTAL (I) | 252 325.00 | 177 142.00 | | 252 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 806.00 | 175 447.00 | | 103 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 246.00 | 27 435.00 | | 43 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 296.00 | 36 114.00 | | 67 296.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 380.00 | 258 996.00 | | 229 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 705.00 | 436 139.00 | | 481 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 417.00 | 155 534.00 | | 143 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 920.00 | | 1 014 920.00 | 1 014 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 920.00 | | 1 014 920.00 | 1 014 920.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 945.00 | 943 814.00 | | 1 014 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 763.00 | 859 901.00 | | 939 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 183.00 | 83 913.00 | | 75 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 193.00 | | 4 589.00 | 515 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 193.00 | | 4 589.00 | 385 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 343.00 | 24 710.00 | | 324 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 343.00 | 24 710.00 | | 324 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 462.00 | 22 500.00 | 80 963.00 | 103 462.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 380.00 | 148 417.00 | 80 963.00 | 229 380.00 |