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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 704.00 | 4 295.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 802.00 | 4 913.00 | 5 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 471.00 | 6 506.00 | 24 964.00 | 31 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 919.00 | 6 506.00 | 106 412.00 | 112 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 146.00 | -90 976.00 | | -101 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 077.00 | -10 169.00 | | -58 077.00 |
DL TOTAL (I) | -158 224.00 | -100 146.00 | | -158 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 677.00 | 43 043.00 | | 42 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 295.00 | 109 388.00 | | 171 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 663.00 | 49 349.00 | | 50 663.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 636.00 | 202 347.00 | | 264 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 412.00 | 102 201.00 | | 106 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 33 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 265.00 | 1 075 264.00 | | 1 133 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 342.00 | 1 085 434.00 | | 1 191 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 077.00 | -10 169.00 | | -58 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 552.00 | | 19 648.00 | 27 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 729.00 | 15 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 729.00 | 31 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | 3 892.00 | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 755.00 | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066.00 | 2 440.00 | | 4 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 2 000.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 440.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VI Groupe et associés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 436.00 | 61 654.00 | 15 783.00 | 77 436.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 636.00 | 264 636.00 | | 264 636.00 |