| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 704.00 | 295.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 3 813.00 | 4 790.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 603.00 | 13 517.00 | 5 085.00 | 18 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BZ Autres créances | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CF Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 477.00 | 13 517.00 | 78 960.00 | 92 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 274.00 | -159 224.00 | | -211 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 393.00 | -52 051.00 | | -27 393.00 |
DL TOTAL (I) | -237 668.00 | -210 275.00 | | -237 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 983.00 | 211 860.00 | | 214 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 162.00 | 71 616.00 | | 71 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 482.00 | 32 642.00 | | 30 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 628.00 | 316 118.00 | | 316 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 960.00 | 105 843.00 | | 78 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 983.00 | | | 214 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 122.00 | | 1 212 122.00 | 1 212 122.00 |
FG Production vendue services | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 739.00 | | 1 232 739.00 | 1 232 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 38 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 458.00 | 1 141 848.00 | | 1 234 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 852.00 | 1 193 899.00 | | 1 261 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 393.00 | -52 051.00 | | -27 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 3 596.00 | | 9 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | 2 000.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 1 596.00 | | 2 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 214 983.00 | 214 983.00 | | 214 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 063.00 | 48 972.00 | 90.00 | 49 063.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 628.00 | 316 628.00 | | 316 628.00 |