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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 2 914.00 | 3 835.00 | 6 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 350.00 | 12 914.00 | 11 435.00 | 24 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 673.00 | 12 914.00 | 163 759.00 | 176 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 668.00 | -211 274.00 | | -238 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 085.00 | -27 393.00 | | 85 085.00 |
DL TOTAL (I) | -152 583.00 | -237 668.00 | | -152 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 698.00 | 214 983.00 | | 203 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 71 162.00 | | 67 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 337.00 | 30 482.00 | | 45 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 342.00 | 316 628.00 | | 316 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 759.00 | 78 960.00 | | 163 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 618.00 | | 1 003 618.00 | 1 003 618.00 |
FG Production vendue services | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 770.00 | | 1 080 770.00 | 1 080 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 24 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 016.00 | 1 234 458.00 | | 1 083 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 931.00 | 1 261 852.00 | | 997 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 085.00 | -27 393.00 | | 85 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 603.00 | | 9 639.00 | 18 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 24 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 14 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | | 9 639.00 | 8 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 517.00 | 1 155.00 | 1 757.00 | 13 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | 295.00 | | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 859.00 | 1 757.00 | 3 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 342.00 | 316 342.00 | | 316 342.00 |