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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 704.00 | 2 295.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 2 217.00 | 6 385.00 | 8 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 603.00 | 9 921.00 | 8 681.00 | 18 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BZ Autres créances | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CF Disponibilités | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 765.00 | 9 921.00 | 105 843.00 | 115 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 224.00 | -101 146.00 | | -159 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 050.00 | -58 077.00 | | -52 050.00 |
DL TOTAL (I) | -210 274.00 | -158 224.00 | | -210 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 859.00 | 42 677.00 | | 211 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 171 295.00 | | 71 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 642.00 | 50 663.00 | | 32 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 118.00 | 264 636.00 | | 316 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 843.00 | 106 412.00 | | 105 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 118.00 | 264 636.00 | | 316 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 117 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 33 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 42.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 025.00 | 357.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 847.00 | 1 133 265.00 | | 1 141 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 898.00 | 1 191 342.00 | | 1 193 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 050.00 | -58 077.00 | | -52 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 471.00 | | 18 965.00 | 31 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 833.00 | | 18 603.00 | 31 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | 2 887.00 | 5 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | 16 078.00 | 15 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506.00 | 3 414.00 | | 6 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 2 000.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 1 414.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 266.00 | 54 784.00 | 482.00 | 55 266.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 118.00 | 316 118.00 | | 316 118.00 |