| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | 9 135.00 | 8 214.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 350.00 | 19 135.00 | 8 214.00 | 27 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 573.00 | 19 135.00 | 96 437.00 | 115 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 565.00 | -153 583.00 | | -160 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 321.00 | -6 982.00 | | -5 321.00 |
DL TOTAL (I) | -164 887.00 | -159 565.00 | | -164 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 965.00 | 145 815.00 | | 170 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 988.00 | 80 026.00 | | 64 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | 33 448.00 | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 324.00 | 259 290.00 | | 261 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 437.00 | 99 725.00 | | 96 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 239.00 | | 1 171 239.00 | 1 171 239.00 |
FG Production vendue services | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 070.00 | | 1 208 070.00 | 1 208 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 34 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 284.00 | 1 284 420.00 | | 1 210 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 606.00 | 1 291 403.00 | | 1 215 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 321.00 | -6 982.00 | | -5 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 905.00 | 3 230.00 | | 15 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 3 230.00 | | 5 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 170 965.00 | 170 965.00 | | 170 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 324.00 | 261 324.00 | | 261 324.00 |