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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | 5 905.00 | 11 445.00 | 17 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 350.00 | 15 905.00 | 11 445.00 | 27 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CF Disponibilités | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 630.00 | 15 905.00 | 99 725.00 | 115 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 583.00 | -238 668.00 | | -153 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 982.00 | 85 085.00 | | -6 982.00 |
DL TOTAL (I) | -159 565.00 | -152 583.00 | | -159 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 815.00 | 203 698.00 | | 145 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | 67 306.00 | | 80 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 448.00 | 45 337.00 | | 33 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 290.00 | 316 342.00 | | 259 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 725.00 | 163 759.00 | | 99 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 608.00 | | 1 261 608.00 | 1 261 608.00 |
FG Production vendue services | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 299.00 | | 1 284 299.00 | 1 284 299.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 36 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 420.00 | 1 083 016.00 | | 1 284 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 403.00 | 997 931.00 | | 1 291 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 982.00 | 85 085.00 | | -6 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 350.00 | 10 600.00 | 7 600.00 | 24 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 10 600.00 | 7 600.00 | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 914.00 | 2 990.00 | | 12 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 2 990.00 | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VI Groupe et associés | 145 815.00 | 145 815.00 | | 145 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 290.00 | 259 290.00 | | 259 290.00 |