| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 874.00 | 26 069.00 | 3 806.00 | 29 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 2 939.00 | 200.00 | 3 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 884.00 | 116.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 18 116.00 | 4 097.00 | 14 019.00 | 18 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 006.00 | 19 862.00 | 32 144.00 | 52 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 139.00 | 13 571.00 | 27 568.00 | 41 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 275.00 | 67 421.00 | 77 853.00 | 145 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 660.00 | 853.00 | 167 807.00 | 168 660.00 |
BZ Autres créances | 164 131.00 | | 164 131.00 | 164 131.00 |
CF Disponibilités | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 224.00 | 853.00 | 460 371.00 | 461 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 499.00 | 68 275.00 | 538 225.00 | 606 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 934.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 016.00 | 89 886.00 | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 199 836.00 | 191 820.00 | | 199 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 442.00 | 22 210.00 | | 28 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 114.00 | 49 344.00 | | 78 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 636.00 | 181 461.00 | | 153 636.00 |
EA Autres dettes | 11 536.00 | 4 928.00 | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 388.00 | 324 603.00 | | 338 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 225.00 | 516 423.00 | | 538 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 626.00 | 307 061.00 | | 321 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 079.00 | | 1 020 079.00 | 1 020 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 079.00 | | 1 020 079.00 | 1 020 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 512.00 | 19 622.00 | | 23 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | 6 542.00 | | 4 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | 7 604.00 | | 4 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 561.00 | 9 709.00 | | 28 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 561.00 | 9 709.00 | | 28 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 139.00 | -2 104.00 | | -24 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 917.00 | 1 326 448.00 | | 1 417 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 901.00 | 1 236 562.00 | | 1 409 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 016.00 | 89 886.00 | | 8 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 037.00 | | 30 238.00 | 115 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | 750.00 | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 773.00 | | 29 488.00 | 81 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 707.00 | 20 714.00 | -1.00 | 46 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 094.00 | 5 975.00 | | 20 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 887.00 | -1.00 | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | 13 852.00 | | 23 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 853.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 853.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | 853.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 1 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UX Autres créances clients | 166 699.00 | 166 699.00 | | 166 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 110.00 | 10 348.00 | 16 762.00 | 27 110.00 |
VI Groupe et associés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VP Divers | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 084.00 | 337 084.00 | | 337 084.00 |
VW T.V.A. | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 063.00 | 320 302.00 | 16 762.00 | 337 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 720.00 | 46 039.00 | | 44 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 167.00 | 21 062.00 | | 12 167.00 |
ST Autres comptes | 97 541.00 | 81 214.00 | | 97 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 858.00 | 2 350.00 | | 6 858.00 |
YT Sous‐traitance | 30 584.00 | 20 801.00 | | 30 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | 635.00 | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 979.00 | 46 674.00 | | 45 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 693.00 | 70 637.00 | | 75 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 729.00 | 18 322.00 | | 20 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 179.00 | 125 470.00 | | 147 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |