| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 3 413.00 | 606.00 | 4 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 18 116.00 | 9 533.00 | 8 583.00 | 18 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 389.00 | 47 000.00 | 13 389.00 | 60 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 582.00 | 28 115.00 | 18 467.00 | 46 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 106.00 | 89 061.00 | 41 045.00 | 130 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 917.00 | 300.00 | 152 617.00 | 152 917.00 |
BZ Autres créances | 120 646.00 | | 120 646.00 | 120 646.00 |
CF Disponibilités | 373 581.00 | | 373 581.00 | 373 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 196.00 | 300.00 | 662 896.00 | 663 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 302.00 | 89 361.00 | 703 941.00 | 793 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 87 126.00 | 38 711.00 | | 87 126.00 |
DH Report à nouveau | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 429.00 | 48 416.00 | | 61 429.00 |
DL TOTAL (I) | 421 718.00 | 360 289.00 | | 421 718.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 89 498.00 | | 64 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 077.00 | 151 589.00 | | 163 077.00 |
EA Autres dettes | 54 435.00 | 65 261.00 | | 54 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 223.00 | 312 921.00 | | 282 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 941.00 | 693 210.00 | | 703 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 223.00 | 312 921.00 | | 282 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 340.00 | | 1 166 340.00 | 1 166 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 340.00 | | 1 166 340.00 | 1 166 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 670.00 | 13 935.00 | | 11 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 5 033.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 5 033.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 477.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 4 556.00 | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | 14 717.00 | | 14 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 419.00 | 1 280 294.00 | | 1 595 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 990.00 | 1 231 879.00 | | 1 533 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 429.00 | 48 416.00 | | 61 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 518.00 | | 7 486.00 | 125 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 130 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 125 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | 880.00 | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 379.00 | | 6 606.00 | 121 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 218.00 | 17 740.00 | 2 898.00 | 74 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 274.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 079.00 | 17 466.00 | 2 898.00 | 70 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 344.00 | 300.00 | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 300.00 | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 344.00 | 300.00 | 20 344.00 | 20 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 20 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
UX Autres créances clients | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VP Divers | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 650.00 | 282 650.00 | | 282 650.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 223.00 | 282 223.00 | | 282 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 258.00 | 36 909.00 | | 46 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 014.00 | 12 492.00 | | 16 014.00 |
ST Autres comptes | 118 826.00 | 89 414.00 | | 118 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 448.00 | 12 424.00 | | 12 448.00 |
YT Sous‐traitance | 27 572.00 | 20 076.00 | | 27 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 272.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 540.00 | 38 181.00 | | 47 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 296.00 | 77 180.00 | | 96 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 736.00 | 16 640.00 | | 24 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 638.00 | 134 406.00 | | 175 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |