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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 18 116.00 | 7 721.00 | 10 395.00 | 18 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 353.00 | 38 049.00 | 21 304.00 | 59 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 910.00 | 24 309.00 | 19 601.00 | 43 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 518.00 | 74 218.00 | 51 299.00 | 125 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 310.00 | 344.00 | 127 966.00 | 128 310.00 |
BZ Autres créances | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CF Disponibilités | 426 413.00 | | 426 413.00 | 426 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 472.00 | 344.00 | 642 128.00 | 642 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 990.00 | 74 562.00 | 693 427.00 | 767 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 10 000.00 | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DH Report à nouveau | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 416.00 | 45 377.00 | | 48 416.00 |
DL TOTAL (I) | 360 289.00 | 311 873.00 | | 360 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572.00 | 17 563.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 498.00 | 73 090.00 | | 89 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 807.00 | 160 355.00 | | 151 807.00 |
EA Autres dettes | 65 261.00 | 26 994.00 | | 65 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 139.00 | 278 002.00 | | 313 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 427.00 | 601 875.00 | | 693 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 139.00 | 271 431.00 | | 313 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 009.00 | | 930 009.00 | 930 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 009.00 | | 930 009.00 | 930 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 935.00 | 8 618.00 | | 13 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 033.00 | 1 572.00 | | 5 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | 1 572.00 | | 5 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 932.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 932.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 556.00 | 640.00 | | 4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 294.00 | 1 531 189.00 | | 1 280 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 879.00 | 1 485 812.00 | | 1 231 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 416.00 | 45 377.00 | | 48 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 957.00 | | 2 435.00 | 152 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 874.00 | 125 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 876.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 944.00 | | 2 435.00 | 118 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 248.00 | 16 844.00 | 29 874.00 | 87 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 827.00 | 47.00 | 29 874.00 | 29 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 282.00 | 16 797.00 | | 53 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 344.00 | 1 953.00 | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | 344.00 | 1 953.00 | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 953.00 | 20 344.00 | 13 953.00 | 13 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 344.00 | 13 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
UX Autres créances clients | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VP Divers | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 546.00 | 210 546.00 | | 210 546.00 |
VW T.V.A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 139.00 | 313 139.00 | | 313 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 909.00 | 40 245.00 | | 36 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 492.00 | 14 195.00 | | 12 492.00 |
ST Autres comptes | 89 414.00 | 92 081.00 | | 89 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 424.00 | 9 504.00 | | 12 424.00 |
YT Sous‐traitance | 20 076.00 | 32 353.00 | | 20 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 265.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 181.00 | 41 510.00 | | 38 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 180.00 | 96 895.00 | | 77 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 640.00 | 22 049.00 | | 16 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 406.00 | 148 133.00 | | 134 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |