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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 874.00 | 29 827.00 | 47.00 | 29 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 18 116.00 | 5 910.00 | 12 206.00 | 18 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 508.00 | 28 156.00 | 30 352.00 | 58 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 320.00 | 19 216.00 | 23 104.00 | 42 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 957.00 | 87 248.00 | 65 709.00 | 152 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 548.00 | 1 953.00 | 148 595.00 | 150 548.00 |
BZ Autres créances | 144 095.00 | | 144 095.00 | 144 095.00 |
CF Disponibilités | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 119.00 | 1 953.00 | 536 166.00 | 538 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 076.00 | 89 201.00 | 601 875.00 | 691 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 100 000.00 | | 166 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 836.00 | 81 820.00 | | 89 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 377.00 | 8 016.00 | | 45 377.00 |
DL TOTAL (I) | 311 873.00 | 199 836.00 | | 311 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 563.00 | 28 442.00 | | 17 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 090.00 | 78 217.00 | | 73 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 355.00 | 153 636.00 | | 160 355.00 |
EA Autres dettes | 26 994.00 | 11 719.00 | | 26 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 002.00 | 338 674.00 | | 278 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 875.00 | 538 511.00 | | 601 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 431.00 | 321 626.00 | | 271 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 398.00 | | 1 147 398.00 | 1 147 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 398.00 | | 1 147 398.00 | 1 147 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | 23 512.00 | | 8 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 4 422.00 | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 4 422.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 28 561.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 28 561.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | -24 139.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 189.00 | 1 417 917.00 | | 1 531 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 812.00 | 1 409 901.00 | | 1 485 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 377.00 | 8 016.00 | | 45 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 275.00 | | 7 683.00 | 145 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 262.00 | | 7 683.00 | 111 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 421.00 | 19 827.00 | | 67 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 069.00 | 3 759.00 | | 26 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 316.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | 15 752.00 | | 37 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 1 628.00 | 528.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 1 628.00 | 528.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 13 628.00 | 528.00 | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 628.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
UX Autres créances clients | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 559.00 | 10 988.00 | 6 571.00 | 17 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VP Divers | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 982.00 | 295 982.00 | | 295 982.00 |
VW T.V.A. | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 002.00 | 271 431.00 | 6 571.00 | 278 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 245.00 | 44 720.00 | | 40 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 033.00 | 12 167.00 | | 14 033.00 |
ST Autres comptes | 92 081.00 | 97 541.00 | | 92 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 504.00 | 6 858.00 | | 9 504.00 |
YT Sous‐traitance | 32 353.00 | 30 584.00 | | 32 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162.00 | 29.00 | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 259.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 510.00 | 45 979.00 | | 41 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 895.00 | 75 693.00 | | 96 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 049.00 | 20 729.00 | | 22 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 133.00 | 147 179.00 | | 148 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |