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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 754.00 | | 1 623 754.00 | 1 623 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 444.00 | | 1 717 444.00 | 1 717 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
CU Autres participations | 1 585 182.00 | | 1 585 182.00 | 1 585 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 889.00 | -15 025.00 | | -28 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 832.00 | -13 864.00 | | 92 832.00 |
DK Provisions réglementées | 18 472.00 | 10 873.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 684 415.00 | 583 984.00 | | 684 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 380.00 | 1 100 000.00 | | 1 005 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 7 790.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 3 960.00 | | 10 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 40 620.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 029.00 | 1 152 370.00 | | 1 033 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 444.00 | 1 736 354.00 | | 1 717 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 029.00 | 146 990.00 | | 1 033 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
FG Production vendue services | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
FQ Autres produits | | | 10 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 681.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 288.00 | -7 599.00 | | -7 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 080.00 | -7 759.00 | | -14 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 623.00 | 32 332.00 | | 193 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 791.00 | 46 196.00 | | 100 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 832.00 | -13 864.00 | | 92 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 347.00 | | 139 070.00 | 1 606 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 663.00 | 1 623 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 663.00 | 1 623 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 347.00 | | 139 070.00 | 1 606 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 873.00 | 7 599.00 | | 10 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 873.00 | 7 599.00 | | 10 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VC Groupe et associés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 380.00 | 1 005 380.00 | | 1 005 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 340.00 | 129 340.00 | | 129 340.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 029.00 | 1 033 029.00 | | 1 033 029.00 |