| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 083.00 | 121 949.00 | 34 134.00 | 156 083.00 |
BF Prêts | 247 814.00 | | 247 814.00 | 247 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 895.00 | 125 498.00 | 301 397.00 | 426 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 177.00 | 54 032.00 | 970 145.00 | 1 024 177.00 |
BZ Autres créances | 4 815 615.00 | | 4 815 615.00 | 4 815 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 390.00 | 54 032.00 | 5 786 358.00 | 5 840 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 285.00 | 179 530.00 | 6 087 755.00 | 6 267 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 688.00 | 902 570.00 | | 1 108 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 387.00 | 506 703.00 | | 472 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 955.00 | 1 497 153.00 | | 1 668 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 391.00 | 1 385 800.00 | | 1 464 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | 48 245.00 | | 2 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 389.00 | 45 411.00 | | 63 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 188.00 | 924 318.00 | | 1 033 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 911.00 | 2 005 247.00 | | 1 802 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 50 950.00 | 2 046.00 | | 50 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 800.00 | 4 411 068.00 | | 4 418 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 755.00 | 5 908 221.00 | | 6 087 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 979 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 183 723.00 | 670.00 | 10 184 394.00 | 10 183 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 183 723.00 | 670.00 | 10 184 394.00 | 10 183 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 283 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 015 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 26 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 523.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 523.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -470.00 | | 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 387.00 | 48 245.00 | | 2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 333.00 | 42 910.00 | | 27 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 875.00 | 9 682 384.00 | | 10 283 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 489.00 | 9 175 681.00 | | 9 811 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 387.00 | 506 703.00 | | 472 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 097.00 | | 30 798.00 | 396 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 763.00 | | 1 320.00 | 154 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 785.00 | | 29 478.00 | 227 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 070.00 | 11 428.00 | | 114 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 521.00 | 11 428.00 | | 110 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 597.00 | 2 067.00 | 26 633.00 | 78 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 597.00 | 2 067.00 | 26 633.00 | 78 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 597.00 | 2 067.00 | 26 633.00 | 78 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | 26 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 188.00 | 1 033 188.00 | | 1 033 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 804.00 | 698 804.00 | | 698 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 823.00 | 599 823.00 | | 599 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UP Prêts | 247 814.00 | 1.00 | 247 813.00 | 247 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 947 672.00 | 947 672.00 | | 947 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 539.00 | 61 575.00 | | 59 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VB T. V. A. | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 462 742.00 | 2 462 742.00 | | 2 462 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 738.00 | 1.00 | 1 462 737.00 | 1 462 738.00 |
VI Groupe et associés | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036 764.00 | | 2 036 764.00 | 2 036 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 097 653.00 | 3 803 627.00 | 2 294 026.00 | 6 097 653.00 |
VW T.V.A. | 492 212.00 | 492 212.00 | | 492 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 412.00 | 2 892 675.00 | 1 462 737.00 | 4 355 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |