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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 524.00 | 131 412.00 | 28 113.00 | 159 524.00 |
BF Prêts | 278 459.00 | | 278 459.00 | 278 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 091.00 | 134 961.00 | 326 130.00 | 461 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 364.00 | 140 329.00 | 806 035.00 | 946 364.00 |
BZ Autres créances | 3 486 903.00 | | 3 486 903.00 | 3 486 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 866.00 | 140 329.00 | 4 293 536.00 | 4 433 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 957.00 | 275 290.00 | 4 619 667.00 | 4 894 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 732 825.00 | 1 108 688.00 | | 732 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 077.00 | 472 387.00 | | 133 077.00 |
DL TOTAL (I) | 953 782.00 | 1 668 955.00 | | 953 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 426.00 | 1 464 391.00 | | 1 460 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 925.00 | 2 387.00 | | 80 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 957.00 | 63 389.00 | | 63 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 728.00 | 1 033 188.00 | | 885 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 611.00 | 1 802 911.00 | | 1 165 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 50 950.00 | | 9 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 885.00 | 4 418 800.00 | | 3 665 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 667.00 | 6 087 755.00 | | 4 619 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 890 698.00 | 783.00 | 7 891 481.00 | 7 890 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 890 698.00 | 783.00 | 7 891 481.00 | 7 890 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 077 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 548 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 374.00 | |
GE Autres charges | | | 12 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 138.00 | | -129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 925.00 | 2 387.00 | | 80 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 687.00 | 27 333.00 | | 83 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 866.00 | 10 283 875.00 | | 8 077 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 789.00 | 9 811 489.00 | | 7 944 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 077.00 | 472 387.00 | | 133 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 895.00 | | 34 196.00 | 426 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 083.00 | | 3 441.00 | 156 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 263.00 | | 30 755.00 | 257 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 498.00 | 9 463.00 | | 125 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 949.00 | 9 463.00 | | 121 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 032.00 | 97 374.00 | 11 076.00 | 54 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 032.00 | 97 374.00 | 11 076.00 | 54 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 032.00 | 97 374.00 | 11 076.00 | 54 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 374.00 | 11 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 728.00 | 885 728.00 | | 885 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 614.00 | 460 614.00 | | 460 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 749.00 | 278 749.00 | | 278 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 278 459.00 | 1.00 | 278 458.00 | 278 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 776 542.00 | 776 542.00 | | 776 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
VB T. V. A. | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 606.00 | 1 676 606.00 | | 1 676 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 238.00 | 1.00 | 1 430 237.00 | 1 430 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 209.00 | | | 397 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 709.00 | | | 429 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569 400.00 | | 1 569 400.00 | 1 569 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 883.00 | 2 864 466.00 | 1 857 417.00 | 4 721 883.00 |
VW T.V.A. | 367 187.00 | 367 187.00 | | 367 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 928.00 | 2 171 691.00 | 1 430 237.00 | 3 601 928.00 |