| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 161.00 | 151 017.00 | 13 143.00 | 164 161.00 |
BF Prêts | 319 434.00 | | 319 434.00 | 319 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 755.00 | 154 566.00 | 352 188.00 | 506 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 543.00 | 41 065.00 | 274 477.00 | 315 543.00 |
BZ Autres créances | 1 647 191.00 | | 1 647 191.00 | 1 647 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 333.00 | 41 065.00 | 1 922 267.00 | 1 963 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 088.00 | 195 632.00 | 2 274 456.00 | 2 470 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 571 153.00 | 561 401.00 | | 571 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089.00 | 9 751.00 | | 32 089.00 |
DL TOTAL (I) | 691 123.00 | 659 033.00 | | 691 123.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 775.00 | 1 112 289.00 | | 357 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 733.00 | 54 134.00 | | 54 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 174.00 | 713 134.00 | | 293 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 317.00 | 889 019.00 | | 802 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 72 136.00 | 73 717.00 | | 72 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 333.00 | 2 842 436.00 | | 1 581 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 456.00 | 3 503 469.00 | | 2 274 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 600.00 | 1 683 597.00 | | 1 526 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | 7 584.00 | | 2 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 680 992.00 | 29 467.00 | 4 710 459.00 | 4 680 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 992.00 | 29 467.00 | 4 710 459.00 | 4 680 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 225.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 225.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 187.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | 187.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | 37.00 | | -3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 082.00 | 5 341 204.00 | | 4 844 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 992.00 | 5 331 452.00 | | 4 811 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 089.00 | 9 751.00 | | 32 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 322.00 | | 19 505.00 | 491 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 506 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 164 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 242.00 | | 2 991.00 | 165 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 530.00 | | 16 514.00 | 312 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 287.00 | 10 142.00 | 863.00 | 145 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 738.00 | 10 142.00 | 863.00 | 141 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 694.00 | 12 481.00 | 38 110.00 | 66 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 694.00 | 12 481.00 | 38 110.00 | 66 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 694.00 | 12 481.00 | 38 110.00 | 68 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 481.00 | 38 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 174.00 | 293 174.00 | | 293 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 986.00 | 378 986.00 | | 378 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UP Prêts | 319 434.00 | | 319 434.00 | 319 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 271 189.00 | 271 189.00 | | 271 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VB T. V. A. | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 767.00 | 1 047 767.00 | | 1 047 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 700.00 | 355 700.00 | | 355 700.00 |
VI Groupe et associés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 449.00 | | | 779 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 285.00 | 447 285.00 | | 447 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 378.00 | 1 963 333.00 | 329 044.00 | 2 292 378.00 |
VW T.V.A. | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 600.00 | 1 526 600.00 | | 1 526 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 479.00 | 125 945.00 | | 106 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 334.00 | 20 599.00 | | 21 334.00 |
ST Autres comptes | 84 772.00 | 91 504.00 | | 84 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 530.00 | 50 514.00 | | 53 530.00 |
YT Sous‐traitance | 435 738.00 | 506 966.00 | | 435 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 827.00 | 66 418.00 | | 31 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 306.00 | 192 363.00 | | 138 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 921.00 | 1 030 792.00 | | 940 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 432.00 | 158 109.00 | | 135 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 375.00 | 669 585.00 | | 595 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |