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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 32 117.00 | 5 689.00 | 26 428.00 | 32 117.00 |
AP Constructions | 240 714.00 | 177 919.00 | 62 795.00 | 240 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 675.00 | 41 810.00 | 6 865.00 | 48 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 029.00 | 57 228.00 | 16 801.00 | 74 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 971.00 | 284 513.00 | 113 458.00 | 397 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 164.00 | | 114 164.00 | 114 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 799.00 | | 169 799.00 | 169 799.00 |
BT Marchandises | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 902.00 | 1 400.00 | 246 502.00 | 247 902.00 |
BZ Autres créances | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CF Disponibilités | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 439.00 | 1 400.00 | 647 039.00 | 648 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 410.00 | 285 913.00 | 760 497.00 | 1 046 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 257 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 778.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 100.00 | 19 090.00 | | 28 100.00 |
DK Provisions réglementées | 28 604.00 | 36 500.00 | | 28 604.00 |
DL TOTAL (I) | 388 573.00 | 368 369.00 | | 388 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 249.00 | 142 869.00 | | 169 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 154.00 | 160 235.00 | | 167 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 521.00 | 24 440.00 | | 35 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 924.00 | 327 545.00 | | 371 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 497.00 | 695 913.00 | | 760 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 969.00 | 189 628.00 | | 244 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 655.00 | | 275 655.00 | 275 655.00 |
FD Production vendue biens | 831 796.00 | | 831 796.00 | 831 796.00 |
FG Production vendue services | 112 356.00 | | 112 356.00 | 112 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 807.00 | | 1 219 807.00 | 1 219 807.00 |
FM Production stockée | | | -33 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019.00 | 1.00 | | 1 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 896.00 | 6 099.00 | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 915.00 | 14 831.00 | | 8 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 4 844.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 644.00 | 9 986.00 | | 7 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 1 853.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 936.00 | 1 215 155.00 | | 1 195 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 836.00 | 1 196 064.00 | | 1 167 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 100.00 | 19 090.00 | | 28 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 283.00 | | 8 401.00 | 397 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713.00 | 397 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | 395 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 847.00 | | 8 401.00 | 394 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 927.00 | 20 029.00 | 6 443.00 | 270 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 059.00 | 20 029.00 | 6 443.00 | 269 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 500.00 | | 7 896.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | 7 896.00 | 36 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 154.00 | 167 154.00 | | 167 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 592.00 | 42 294.00 | 126 956.00 | 128 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 247 902.00 | | | 247 902.00 |
VP Divers | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 431.00 | 288 335.00 | 2 096.00 | 290 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 924.00 | 244 969.00 | 126 956.00 | 371 924.00 |