| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 117.00 | 5 986.00 | 26 131.00 | 32 117.00 |
AP Constructions | 240 714.00 | 214 625.00 | 26 089.00 | 240 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 410.00 | 18 310.00 | 6 100.00 | 24 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 657.00 | 238 921.00 | 58 736.00 | 297 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 336 833.00 | | 336 833.00 | 336 833.00 |
CF Disponibilités | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 951.00 | | 356 951.00 | 356 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 608.00 | 238 921.00 | 415 687.00 | 654 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 775.00 | 604.00 | | -1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 482.00 | -2 379.00 | | -15 482.00 |
DK Provisions réglementées | 14 259.00 | 17 916.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 370 001.00 | 389 141.00 | | 370 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 689.00 | 43 215.00 | | 31 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 136 465.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 531.00 | 21 202.00 | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 685.00 | 200 882.00 | | 45 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 687.00 | 590 024.00 | | 415 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 685.00 | 200 882.00 | | 45 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | -475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 658.00 | 5 660.00 | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658.00 | 34 660.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695.00 | 22 604.00 | | 11 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | 22 604.00 | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 038.00 | 12 056.00 | | -8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 934.00 | 1 538 872.00 | | 24 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 416.00 | 1 541 251.00 | | 40 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 482.00 | -2 379.00 | | -15 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 657.00 | | | 297 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 240.00 | | | 297 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 671.00 | 14 250.00 | | 224 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 671.00 | 14 250.00 | | 224 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 916.00 | | 3 658.00 | 17 916.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 316.00 | | 5 058.00 | 19 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 311 576.00 | 311 576.00 | | 311 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 547.00 | 337 131.00 | 416.00 | 337 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |