| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AN Terrains | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AP Constructions | 441 750.00 | 320 183.00 | 121 567.00 | 441 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 919.00 | 66 270.00 | 52 649.00 | 118 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 206.00 | | 213 206.00 | 213 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977 877.00 | | 2 977 877.00 | 2 977 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 927.00 | 390 432.00 | 6 145 495.00 | 6 535 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 844.00 | | 194 844.00 | 194 844.00 |
BZ Autres créances | 736 500.00 | | 736 500.00 | 736 500.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 799.00 | | 946 799.00 | 946 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 726.00 | 390 432.00 | 7 092 294.00 | 7 482 726.00 |
CU Autres participations | 2 746 945.00 | | 2 746 945.00 | 2 746 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
DG Autres réserves | 2 008 198.00 | | | 2 008 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 073.00 | | | -25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 819.00 | | | 6 128 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 916.00 | | | 386 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 516.00 | | | 248 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 474.00 | | | 963 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 294.00 | | | 7 092 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 158.00 | | | 896 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 332.00 | | 1 206 332.00 | 1 206 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 332.00 | | 1 206 332.00 | 1 206 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 282.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 561.00 | | | 1 355 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 634.00 | | | 1 380 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 073.00 | | | -25 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 305 808.00 | | 261 983.00 | 6 305 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 864.00 | 6 535 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 664.00 | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 807 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 942.00 | | 260 383.00 | 575 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723 222.00 | | 1 600.00 | 5 723 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 014.00 | 46 282.00 | 31 864.00 | 376 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | 2 664.00 | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 370.00 | 46 282.00 | 29 200.00 | 369 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977 877.00 | | | 2 977 877.00 |
UX Autres créances clients | 194 844.00 | | | 194 844.00 |
VB T. V. A. | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VC Groupe et associés | 691 343.00 | | | 691 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 374.00 | 60 058.00 | 67 316.00 | 127 374.00 |
VI Groupe et associés | 367 416.00 | 367 416.00 | | 367 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 913.00 | | | 125 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 729.00 | 934 852.00 | 2 977 877.00 | 3 912 729.00 |
VW T.V.A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 474.00 | 896 158.00 | 67 316.00 | 963 474.00 |