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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AN Terrains | 56 284.00 | 2 764.00 | 53 520.00 | 56 284.00 |
AP Constructions | 912 727.00 | 427 772.00 | 484 955.00 | 912 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 754.00 | 71 719.00 | 5 035.00 | 76 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977 847.00 | | 2 977 847.00 | 2 977 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766 537.00 | 506 235.00 | 6 260 302.00 | 6 766 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
BZ Autres créances | 1 832 912.00 | | 1 832 912.00 | 1 832 912.00 |
CF Disponibilités | 73 505.00 | | 73 505.00 | 73 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 133.00 | | 2 067 133.00 | 2 067 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 670.00 | 506 235.00 | 8 327 435.00 | 8 833 670.00 |
CU Autres participations | 2 738 945.00 | | 2 738 945.00 | 2 738 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
DG Autres réserves | 2 654 359.00 | | | 2 654 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 438.00 | | | 752 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 587 820.00 | | | 7 587 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 570.00 | | | 363 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 341.00 | | | 171 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 615.00 | | | 739 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 435.00 | | | 8 327 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 091.00 | | | 484 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 444.00 | | 1 116 444.00 | 1 116 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 444.00 | | 1 116 444.00 | 1 116 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 467.00 | |
GE Autres charges | | | 22 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 253.00 | | | 249 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 095.00 | | | 1 914 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 657.00 | | | 1 161 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 438.00 | | | 752 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 172.00 | | 73 895.00 | 6 712 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 716 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 30.00 | 6 766 537.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 1 045 765.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 370.00 | | 73 895.00 | 991 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716 822.00 | | | 5 716 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 768.00 | 75 467.00 | | 430 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 788.00 | 75 467.00 | | 426 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977 847.00 | | 2 977 847.00 | 2 977 847.00 |
UX Autres créances clients | 156 234.00 | 156 234.00 | | 156 234.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 923.00 | 1 772 923.00 | | 1 772 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 265.00 | 107 742.00 | 255 524.00 | 363 265.00 |
VI Groupe et associés | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 632.00 | 1 992 785.00 | 2 977 847.00 | 4 970 632.00 |
VW T.V.A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 615.00 | 484 091.00 | 255 524.00 | 739 615.00 |