| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AN Terrains | 56 284.00 | 5 068.00 | 51 217.00 | 56 284.00 |
AP Constructions | 912 727.00 | 493 724.00 | 419 003.00 | 912 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 363.00 | 81 246.00 | 35 117.00 | 116 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977 847.00 | | 2 977 847.00 | 2 977 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 147.00 | 584 018.00 | 6 222 129.00 | 6 806 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
BZ Autres créances | 1 740 378.00 | | 1 740 378.00 | 1 740 378.00 |
CF Disponibilités | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 173.00 | | 1 990 173.00 | 1 990 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 319.00 | 584 018.00 | 8 212 302.00 | 8 796 319.00 |
CU Autres participations | 2 738 945.00 | | 2 738 945.00 | 2 738 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 645.00 | | | 178 645.00 |
DG Autres réserves | 2 318 775.00 | | | 2 318 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
DL TOTAL (I) | 6 654 690.00 | | | 6 654 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 199.00 | | | 289 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 509.00 | | | 319 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 657.00 | | | 820 657.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 611.00 | | | 1 557 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 302.00 | | | 8 212 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 125.00 | | | 1 333 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 403.00 | | 1 163 403.00 | 1 163 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 403.00 | | 1 163 403.00 | 1 163 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 782.00 | |
GE Autres charges | | | 30 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 068.00 | | | 248 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 197.00 | | | 1 429 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 927.00 | | | 1 311 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 766 537.00 | | 39 610.00 | 6 766 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 806 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 765.00 | | 39 610.00 | 1 045 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716 792.00 | | | 5 716 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 235.00 | 77 782.00 | | 506 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 255.00 | 77 782.00 | | 502 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 923.00 | 123 923.00 | | 123 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650 946.00 | 650 946.00 | | 650 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977 847.00 | | 2 977 847.00 | 2 977 847.00 |
UX Autres créances clients | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
VB T. V. A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 745.00 | 1 719 745.00 | | 1 719 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 829.00 | 64 343.00 | 224 487.00 | 288 829.00 |
VI Groupe et associés | 300 009.00 | 300 009.00 | | 300 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 952.00 | 1 896 105.00 | 2 977 847.00 | 4 873 952.00 |
VW T.V.A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 611.00 | 1 333 125.00 | 224 487.00 | 1 557 611.00 |