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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 913.00 | 4 143.00 | 5 057.00 |
AP Constructions | 835 474.00 | 473 820.00 | 361 653.00 | 835 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 083.00 | 326 537.00 | 281 546.00 | 608 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 685.00 | 133 705.00 | 34 980.00 | 168 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 523.00 | 934 976.00 | 716 546.00 | 1 651 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 277 384.00 | | 277 384.00 | 277 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 839.00 | 1 905.00 | 20 934.00 | 22 839.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 284 115.00 | | 284 115.00 | 284 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 832.00 | 1 905.00 | 636 927.00 | 638 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 356.00 | 936 882.00 | 1 353 474.00 | 2 290 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 604.00 | 62 919.00 | | 101 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 281.00 | 138 684.00 | | 226 281.00 |
DL TOTAL (I) | 371 886.00 | 245 604.00 | | 371 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 481.00 | 442 801.00 | | 307 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 442.00 | 198 079.00 | | 143 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 282.00 | 560 780.00 | | 368 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 363.00 | 89 037.00 | | 148 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 7 945.00 | | 1 179.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 5 438.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 587.00 | 1 304 083.00 | | 981 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 474.00 | 1 549 687.00 | | 1 353 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 633.00 | 997 248.00 | | 768 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 283.00 | 368 283.00 | | 368 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
UX Autres créances clients | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 835.00 | 93 880.00 | 212 954.00 | 306 835.00 |
VI Groupe et associés | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 106.00 | 76 883.00 | 34 223.00 | 111 106.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 589.00 | 768 634.00 | 212 954.00 | 981 589.00 |