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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 8 749.00 | 1 810.00 | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 433.00 | 23 445.00 | 9 988.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 409.00 | 32 475.00 | 57 934.00 | 90 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 484.00 | 79 757.00 | 433 727.00 | 513 484.00 |
BZ Autres créances | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
CF Disponibilités | 650 537.00 | | 650 537.00 | 650 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 515.00 | 79 757.00 | 1 196 758.00 | 1 276 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 924.00 | 112 231.00 | 1 254 692.00 | 1 366 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 657.00 | | | -11 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
DL TOTAL (I) | 257 326.00 | | | 257 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 982.00 | | | 438 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 981.00 | | | 528 981.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 366.00 | | | 997 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 692.00 | | | 1 254 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 366.00 | | | 997 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 197.00 | | 20 428.00 | 88 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 216.00 | 90 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 216.00 | 33 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 934.00 | | 625.00 | 9 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 003.00 | | 20 927.00 | 31 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 261.00 | | -1 124.00 | 47 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 134.00 | 4 711.00 | 2 370.00 | 30 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 1 309.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 694.00 | 3 402.00 | 2 370.00 | 22 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 068.00 | 166 068.00 | | 166 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
UX Autres créances clients | 311 125.00 | 311 125.00 | | 311 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 358.00 | 202 358.00 | | 202 358.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 982.00 | 438 982.00 | | 438 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 114.00 | 625 978.00 | 46 136.00 | 672 114.00 |
VW T.V.A. | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 366.00 | 997 366.00 | | 997 366.00 |