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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 785.00 | 2 027.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 817.00 | 47 039.00 | 60 778.00 | 107 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 323.00 | 58 382.00 | 93 941.00 | 152 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 369.00 | 156 413.00 | 477 956.00 | 634 369.00 |
BZ Autres créances | 107 774.00 | | 107 774.00 | 107 774.00 |
CF Disponibilités | 349 261.00 | | 349 261.00 | 349 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 799.00 | 156 413.00 | 942 386.00 | 1 098 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 122.00 | 214 795.00 | 1 036 327.00 | 1 251 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 230.00 | | | -35 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 526.00 | | | -35 526.00 |
DL TOTAL (I) | 129 244.00 | | | 129 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 241.00 | | | 276 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 440.00 | | | 578 440.00 |
EA Autres dettes | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 083.00 | | | 907 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 327.00 | | | 1 036 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 575.00 | | | 664 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 590.00 | | 50 739.00 | 104 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006.00 | 31 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 152 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 889.00 | | 50 739.00 | 59 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 350.00 | 11 033.00 | | 47 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 178.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 968.00 | 10 855.00 | | 36 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
UX Autres créances clients | 402 250.00 | 402 250.00 | | 402 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 119.00 | | 232 119.00 | 232 119.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 241.00 | 33 734.00 | 227 507.00 | 276 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743.00 | | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 243.00 | 516 987.00 | 263 255.00 | 780 243.00 |
VW T.V.A. | 164 031.00 | 164 031.00 | | 164 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 083.00 | 664 575.00 | 227 507.00 | 907 083.00 |