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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 10 381.00 | 178.00 | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 608.00 | 36 687.00 | 22 921.00 | 59 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 590.00 | 47 350.00 | 57 241.00 | 104 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 270.00 | 123 760.00 | 361 511.00 | 485 270.00 |
BZ Autres créances | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
CF Disponibilités | 570 249.00 | | 570 249.00 | 570 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 855.00 | 123 760.00 | 1 020 096.00 | 1 143 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 446.00 | 171 109.00 | 1 077 336.00 | 1 248 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DG Autres réserves | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 336.00 | | | -83 336.00 |
DL TOTAL (I) | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 818.00 | | | 280 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 758.00 | | | 609 758.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 566.00 | | | 912 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 336.00 | | | 1 077 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 566.00 | | | 812 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 552.00 | | 15 032.00 | 101 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 994.00 | 34 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 994.00 | 104 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 856.00 | | 15 032.00 | 44 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 216.00 | 9 134.00 | | 38 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 426.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 8 707.00 | | 28 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
UX Autres créances clients | 282 912.00 | 282 912.00 | | 282 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 358.00 | | 202 358.00 | 202 358.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 818.00 | 50 818.00 | 65 000.00 | 150 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 662.00 | 239 662.00 | | 239 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 748.00 | 371 248.00 | 236 501.00 | 607 748.00 |
VW T.V.A. | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 566.00 | 812 566.00 | 65 000.00 | 912 566.00 |